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国信证券:中观高频景气和基本面混频预测图谱(2024.06):可选消费景气上行,TMT行业内景气分化 2024-06-22

admin2024-06-22 01:30 68人已围观 下载完整内容

简介截至6月中旬,上游资源品行业和中下游制造业景气分化:上游资源品方面,石油石化、钢铁行业和基础化工行业景气持续改善,有色金属行业景气转为下行。中下游制造业方面,主

截至6月中旬,上游资源品行业和中下游制造业景气分化:上游资源品方面,石油石化、钢铁行业和基础化工行业景气持续改善,有色金属行业景气转为下行。中下游制造业方面,主要价格指标指示机械设备行业景气下行,建筑装饰行业景气提振。

下游消费行业景气度整体上行:下游可选消费中,社会服务、家用电器和商贸零售景气转为上行趋势;在必选消费中,纺织服饰和农林牧渔景气上行,食品饮料景气下行,医药生物景气延续。

支撑性服务景气度整体上行、TMT行业景气分化明显:支撑性服务行业中公用事业和环保行业景气上行,交通运输景气延续。TMT行业方面,电子景气维持上行、传媒行业景气延续、计算机行业景气有所下降。

风险提示:1)宏观经济增长放缓,情绪拖累中观行业超额收益表现;2)宽松货币政策,通货膨胀快速上升;3)全球供应瓶颈问题尚未得到缓解。

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