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国信证券：社会服务行业双周报（第64期）：瑞幸联名茅台新品单日销售破亿，三亚凤凰机场免税店二期开业

admin2023-09-11 15:37 46人已围观下载完整内容

简介核心观点板块复盘：消费者服务板块报告期内上涨2.70%，跑赢大盘1.87pct。国信报告期内（8月27日-9月8日），国信社服板块涨幅居前的股票为曲江文旅（18

核心观点

板块复盘：消费者服务板块报告期内上涨2.70%，跑赢大盘1.87pct。国信报告期内（8月27日-9月8日），国信社服板块涨幅居前的股票为曲江文旅（18%）、君亭酒店（15%）、西安旅游、大连圣亚、粉笔、西藏旅游、国旅联合、学大教育、华天酒店、三特索道；国信社服板块跌幅居前的股票为呷哺呷哺（-17%）、东方甄选（-14%）、宇华教育、九毛九、新濠国际发展、携程集团-S、华住集团-S、同道猎聘、同程旅行、海伦司。期内中小市值个股表现活跃。

行业新闻：9月7日，cdf三亚凤凰机场免税店二期开业。二期位于三亚机场T1航站楼215-216登机口旁，建筑面积约5000平方米，涵盖腕表配饰、箱包等免税商品品类；香港航空宣布，9月5日起将向内地旅客送出由香港国际机场“飞遇世界大赏”活动赞助的香港航空内地往返香港的免费经济舱机票，总量逾1.7万张；上交所官网显示老乡鸡主板IPO审核状态已“终止”，冲击上市失败或与餐饮行业在A股上市审批标准和流程更加严格的趋势相关；9月4日，瑞幸咖啡与贵州茅台共同宣布推出“酱香拿铁”产品，（9月5日）瑞幸咖啡官方宣布，酱香拿铁单品首日销量突破542万杯，首日销售额突破1亿元。

沪深港通：A股除中免外均遭减持，港股海底捞、九毛九遭减持。报告期内（8月27日-9月8日），A股核心标的：中国中免持股比例增0.15pct至8.75%，锦江酒店持股比例降0.04pct至4.55%，宋城演艺持股比例降0.36pct至3.16%，首旅酒店持股比例降0.20pct至1.75%。港股核心标的，呷哺呷哺持股比例增2.07pct至35.26%，奈雪的茶持股比例增0.30pct至32.87%，九毛九持股比例降0.84pct至26.34%，海底捞持股比例降0.06pct至14.13%。

风险提示：自然灾害、疫情等系统风险；政策风险；收购低于预期等

投资建议：暑期出游继续验证行业景气度渐进复苏，上市公司中报呈现积极信号且有不少惊喜，目前板块整体估值也已逐渐反映悲观预期，维持板块“超配”评级。我们建议三条主线选股：1、产品迭代领先且经营效能提升的公司；2、国企改革背景下有业绩释放能力的公司；3、顺势而为静待经济企稳β属性强的公司。立足未来3-6个月，兼顾业绩确定性、复苏次序、政策预期、主题投资、估值水平等，优选中国中免、北京人力、王府井、海底捞、东方甄选、携程集团-S、华住集团-S、峨眉山A、同庆楼、学大教育、行动教育、同程旅行、海南机场、中教控股、宋城演艺、米奥会展、三特索道、君亭酒店、黄山旅游、广州酒家、海伦司、天目湖、九毛九、锦江酒店、首旅酒店、科锐国际、BOSS直聘、传智教育、中青旅、奈雪的茶等。

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