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东方证券：主题&赛道跟踪周报：主线调整，市场进入缩容避险阶段 2023-05-15

admin2023-05-15 20:30 107人已围观下载完整内容

简介研究结论本周两市走势：05月08日-05月12日，本周指数均呈现下跌趋势，上证指数跌1.86%，深证成指跌1.57%，万得全A跌1.75%，沪深300跌1.97

研究结论

本周两市走势：

05月08日-05月12日，本周指数均呈现下跌趋势，上证指数跌1.86%，深证成指跌1.57%，万得全A跌1.75%，沪深300跌1.97%，创业板指跌0.67%，科创50指数跌3.33%,中证1000指数跌1.77%。

趋势赛道方面，本周涨幅领先的是汽车整车、风电、汽车零部件，涨幅分别为4.56%、2.30%、1.77%，涨幅落后的是贵金属、白酒、光伏，涨幅分别为-10.41%、-3.94%、-2.54%。

本周趋势赛道中汽车整车、风电板块涨幅明显，汽车零部件、绿色电力、锂电板块小幅上涨，贵金属、白酒、光伏、半导体、军工板块受挫严重，其中贵金属跌幅超过10%，其余板块小幅下跌。

从行业内代表性或权重个股表现看，风电、汽车智能和零部件、消费电子赛道的代表性或权重个股普涨，锂电、光伏、半导体、储能、计算机等行业内部分化，军工、医药、白酒、工业4.0、猪产业、房地产等行业普跌。鹏辉能源、华润微等逆势上涨。

本周两市资金面：

本周沪深两市指数主力净流入率为-2.36%，流入率只关注相对上周变化，绝对值意义不大，除沪深300以外其他指数较节前一周转差，科创板净流入率降低较多。从申万一级行业资金流入表现看，全部行业呈现净流出，建筑装饰、商贸零售、传媒流出率较高。建议关注行业间相对表现，淡化绝对金额表现。电子、电力设备、银行等行业净流入率排名较上周提升较多。

本周，北向资金累计净买入99.60亿元，沪股通净买入99.68亿元，深股通净卖出0.08亿元。本周陆股通净买入前五的行业分别是非银金融、电力设备、银行、汽车、传媒，卖出前五的行业是计算机、食品饮料、家用电器、电子和农林牧渔。本周两融资金净买入占比较高的行业有银行、非银金融、计算机。

本周热门主题回顾：

剔除成分股个数小于10个的概念、非行业主题概念后，涨幅居前的概念指数有智能音箱、新能源整车、火电、高低压设备、职业教育、充电桩、风力发电、水电、服装家纺，动力电池，在线教育等。（成分股重叠度高的指数取成分股个数多的指数）。

下周趋势赛道与主题前瞻：

本周主题方面，主线开启调整，支线当道。下周关注智能硬件（AI入口和苹果MR）、充电桩和AI应用端的缩容机会。

本周市场主线继续调整，强势的细分也开启调整，资金流入前期超跌的细分和支线。下周关注主线企稳反弹的机会，预期仍然放低为主。关注资金切入防守的方向，新能源细分领域、电池龙头、相对冷门的低估值高股息央国企。

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