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万联证券：策略周观点2023年第13期：稳经济信号明确，A股有望蓄力上行 2023-05-05

admin2023-05-05 17:31 57人已围观下载完整内容

简介上证综指表现稳健，传媒行业涨幅居前：4月24日至4月28日当周A股主要股指跌多涨少，其中上证综指涨0.67%，科创50跌2.59%，深证成指跌0.98%，创业板

上证综指表现稳健，传媒行业涨幅居前：4月24日至4月28日当周A股主要股指跌多涨少，其中上证综指涨0.67%，科创50跌2.59%，深证成指跌0.98%，创业板指跌0.70%，沪深300跌0.09%。本周申万一级行业涨多跌少，传媒、非银金融、纺织服饰涨幅最大，其中传媒以9.08%的涨幅位居第一，非银金融以4.01%涨幅位居第二，纺织服饰以3.10%涨幅排名第三。

周内资本交易小幅降温，科技板块热度延续：周内两市日均交易额为11015.06亿元，较上周下跌约2.05%，除创业板指换手率小幅下跌外，其余指数换手率均有所提升。分行业来看，科技板块热度延续，当周计算机成交额6531.77亿元位居第一。传媒、电子位列第二和第三，当周成交额分别为5386.76亿元和4682.97亿元。

融资融券热度回落，外资加速流出：截至4月28日收盘，A股市场融资融券余额为16070.46亿元，较上周减少310.82亿元；周内两融交易额为4349.42亿元。分行业看，本周一级行业除传媒、社会服务、煤炭三个行业实现融资融券净买入外，其余行业均遭到融资融券净卖出。本周北向资金净流出65.75亿元，周内成交额为7337.35亿元。分行业看，本周一级行业中计算机、电力设备、机械设备等行业北向资金净买入额排名靠前。

投资建议：海外方面，3月美国核心PCE物价指数同比上升4.6%，与预期基本持平。美国通胀水平下降较为缓慢，通胀仍较具粘性，当地时间5月3日，美联储如期加息25个bp，联邦基金利率目标区间升至5%-5.25%，鲍威尔表示未来仍有可能继续加息。欧元区一季度GDP同比增长1.3%，不及市场预期。经济增长动力较为疲弱。国内方面，4月制造业PMI为49.2，环比下降2.7个百分点，在连续上升三个月后，回落至荣枯线以下，制造业景气水平有所回落。1-3月全国规模以上工业企业利润同比降幅收窄至-21.4%，企业盈利恢复偏慢。本周A股市场外资加速流出，市场风格出现切换，在中央政治局会议表态稳经济信心提振下，金融板块走强，成长、消费板块走弱。预计后续支持政策仍将陆续出台，国内经济复苏趋势确立，回升幅度是关注重点。行业配置方面：1）财报披露期结束后，业绩进入空窗期，市场或将重新回归成长主线，关注有望持续受益于AI产业趋势发展的传媒、计算机等板块。2）消费潜力持续释放，服务类消费等可选消费领域复苏较具弹性，可逢低布局板块内细分龙头。

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