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东方证券：主题&赛道跟踪周报：关注下周数据对行业轮动的影响 2023-02-13

admin2023-02-13 19:30 76人已围观下载完整内容

简介研究结论本周两市走势：02月06日-02月10日，主要指数下跌，上证指数跌0.08%，深证成指跌0.64%，万得全A跌0.11%，沪深300跌0.85%，创业板

研究结论

本周两市走势：

02月06日-02月10日，主要指数下跌，上证指数跌0.08%，深证成指跌0.64%，万得全A跌0.11%，沪深300跌0.85%，创业板指跌1.35%，科创50指数跌0.90%,中证1000指数涨0.73%。

趋势赛道方面，本周涨幅领先的是元宇宙、半导体和白酒，涨幅分别为2.34%、2.08%和1.94%，涨幅落后的是贵金属、整车和军工，涨幅分别为-5.03%、-1.83%、-1.24%。

本周趋势赛道多数上涨，科技成长赛道仍然涨幅居前，但经济复苏板块有止跌企稳动作。

从行业内代表性或权重个股表现看，多数板块内出现分化的情况。

本周两市资金面：

本周沪深两市指数主力净流入率为-2.85%，净流入金额本身不具备参考意义，关注相对意义，所有指数流入率转差，符合主要指数分化的态势，科创板流入率相对较好，符合指数相对表现，本周沪深两市流出金额边际相对上周接近。

从申万一级行业资金流入表现看，银行、家电和公用事业呈现净流入居前，净流入率分别0.86%、-0.67%和-1.21%。建筑材料、有色金属和汽车流出率较高。建议关注行业间相对表现，淡化绝对金额表现。公用事业、银行、家电、美容护理和机械设备等行业净流入率排名较上周提升较多。

本周，北向资金累计净买入29.33亿元，沪股通净买入50.35亿元，深股通净卖出21.02亿元。本周陆股通净买入前五的行业分别是食品饮料、非银金融、计算机、电子和公用事业，卖出前五的行业是电力设备、汽车、农林牧渔、有色和煤炭。

本周热门主题回顾：

剔除成分股个数小于10个的概念、非行业主题概念后，涨幅居前的概念指数有CPO、基站、人工智能、东数西算、有机硅、减速器等。

下周趋势赛道与主题前瞻：

本周主题方面，持续关注的科技和新能源新技术相关概念继续表现，泛科技线和低渗透率线将持续作为主题首选，关注新主题的同时，也等待人工智能板块的二波机会。

本周市场在科技赛道连续演绎后，开始往均衡发展，但静态看本周各项因子，除了个别行业拥挤度过高外，仍然是小票占优。下周二美国数据是重要变量，需要根据市场反馈修正观点。后续将开始高度关注高频经济数据，如果高频数据不断变好，短暂跑输的经济复苏板块会进行平衡的尝试，但持续性仍要看资金面。目前看对大部分年度视角投资的资金来说没有轮动的意义，等待宏观数据和两会给出更明确的指向，市场在有明确方向前会对行业赔率进行动态平衡，仍然是坚守配置为主。中长期行业方向上坚守医药、数字经济、消费、高端制造、风光储、自主可控等确定性行业。

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