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中邮证券：策略观点：多重催化下新能源大涨，市场轮动速度加快 2024-03-12

admin2024-03-12 10:30 31人已围观下载完整内容

简介投资要点3月11日A股强势上涨，上证指数上涨0.74%，深成指和创业板指分别大涨2.27%和4.60%；北向资金净流入102.61亿元。板块方面锂电、储能、光伏

投资要点

3月11日A股强势上涨，上证指数上涨0.74%，深成指和创业板指分别大涨2.27%和4.60%；北向资金净流入102.61亿元。板块方面锂电、储能、光伏等新能源赛道大涨，生物医药、汽车链、日化、餐饮、食饮等消费板块也有所表现。申万一级行业中电力设备、美容护理、医药生物等行业涨幅居前，煤炭、石油石化、银行等行业领跌。

锂电、储能、光伏等新能源赛道大幅上涨。今日新能源赛道大幅上涨主要有三方面催化因素：①“AI尽头是能源”逻辑的发酵，英伟达创始人兼CEO黄仁勋、OpenAI创始人山姆·奥特曼和特斯拉CEO马斯克在不同场合发表了AI发展将大量消耗能源的观点；②市场对放开新能源装机配套消纳红线有所期待，认为配套消纳要求的放开可以提升装机需求；③上周末人大代表施文美提议取消对新型储能电池征收消费税。受上述消息刺激，宁德时代大涨并带动整个新能源赛道集体强势上涨。新能源作为本轮反弹相对较少且属于新质生产力重要环节的板块近两天迎来消息面及情绪面的爆发，具体来看仍是在前期AI涨幅较大，资金选择“高切低”下的板块轮动。

指数层面，两会结束后，市场关注点或将逐步转向基本面的数据验证以及政策的落地效果。从近期经济数据来看，CPI受季节因素同比由降转涨，PPI仍同比环比下降，整体来看并未明显改善，经济内生增长动能依然偏弱，叠加两会后政策面预期兑现以及连续上涨及接近前期平台后抛压增大，指数可能面临一定的调整压力，但另一方面证监会此前也表示，极端行情时“该出手就果断出手”，整体监管呵护市场预期仍较高，向下空间可能也不大，后续或以震荡为主。

配置方面，建议重新拾起红利资产，适当参与算力产业链机会。

对于A股而言，当下的宏观环境决定了目前可交易需求增量逻辑的方向稀缺，因此投资者无非下沉至更具现金属性的红利资产或是选择有产业发展叙事逻辑的成长赛道，目前的成长赛道中主要可以交易的有国内外双重资本支出保障的算力产业链。

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