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信达证券：2023年2月“十大金股”组合 2024-01-30

admin2024-01-30 00:31 43人已围观下载完整内容

简介2月策略观点：策略观点：V型反转正式进入主升浪。10月中下旬的股市底部，类似2018年Q4，二十大结束后，投资者逐渐开始关注2023年的经济或货币政策。房地产、

2月策略观点：

策略观点：V型反转正式进入主升浪。10月中下旬的股市底部，类似2018年Q4，二十大结束后，投资者逐渐开始关注2023年的经济或货币政策。房地产、疫情、消费等行业的政策均出现了较大的方向性变化，指数的反转已经展开，过去1年比较有效的熊市思维（利多兑现就离场）可能失效，建议转入牛市或震荡市思维，利空不出现，即建议持有。真正有可能终结这一次反转的利空，大概率要等2023年4月的1季报。

行业配置建议：根据历史经验，熊转牛第一波，价值股超跌修复较强，但2月可能会呈现为普涨。当下处在熊市见底后的第一波上涨，在当下阶段，几乎大部分板块都没有高频的景气度改善，所以估值和逻辑是更重要的，历史上在此阶段，涨幅较大的板块大多为熊市中超跌或过去2-3年整体存在感较低的板块。但需要重视的是，这个阶段各板块的差异度不会非常大，由于部分板块（成长、周期等）过去一个季度存在滞涨，2月大概率会有很多板块开启补涨，所以2月的风格可能是普涨。（1）成长中建议关注新赛道。（2）金融地产近期超预期，或可以超配到2023年年中。（3）消费中，我们认为，疫情和地产政策驱动的修复是年度逻辑，不只是短期博弈性逻辑。（4）周期中，地产链边际变化大，季度内反而可能更强。

2月信达证券“十大金股”组合为：比亚迪（汽车）、宝信软件（通信）、腾讯控股（传媒）、兖矿能源（能源）、甘源食品（食饮）、赛轮轮胎（化工）、广汇能源（能源）、立中集团（金属&新材料）、国联证券（非银&中小盘）、宁德时代（电新）

其他候选金股为：中国海油（石化）、爱尔眼科（医药）、金种子酒（食品）、三七互娱（传媒）、震安科技（建筑建材）、金地集团（地产）、苏试试验（军工）

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