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首创证券：市场策略报告：融资净买入节奏放缓 2023-12-13

admin2023-12-13 10:30 31人已围观下载完整内容

简介资金流向：本周融资净买入额转负，周内共净卖出3.8亿，融资成交占比接近6.86%。累计融资净买入额与2022年3月下旬相当。本周北向资金连续两日净流出后转为净流

资金流向：

本周融资净买入额转负，周内共净卖出3.8亿，融资成交占比接近6.86%。累计融资净买入额与2022年3月下旬相当。

本周北向资金连续两日净流出后转为净流入，但不及流出力度，周内共计净流出57.87亿元。净流入30日均线趋势向上，与2023年6月上旬相当。行业层面，北向资金主要加仓电子、医药生物和电力设备等行业；银行、非银金融和传媒等行业遭减仓。

本周增减持及回购行为活跃。本周共有69家公司的高管层进行增减持，共计净减持1.26亿元。其中美容护理和纺织服饰增持规模居前。本周共有153家公司进行回购，共计25.25亿元。

基金市场：

本周ETF基金整体上净申购，呈现“越跌越买”态势。周一ETF净申购金额超100亿元，对应上证指数0.29%的跌幅，抄底资金入场或反应A股配置价值提升。跟踪的主要指数标的中，本周净申购排名靠前的为中证500（23.6亿）、创业板（11.4亿）。行业层面，金融地产、科技、新能源等ETF继续净申购，农业、军工等ETF继续净赎回。

本周基金发行规模环比回落，偏股型基金和指数型基金共发行69.82亿份，较上周减少33.87亿份。存量结构上，偏股型基金占偏股与指数基金总额比约83.29%，处于历史中枢水平但呈温和下降趋势。

货币市场：

本周央行通过公开市场操作，共从市场净回笼10590亿元。其中通过7天逆回购操作投放10770亿，到期回笼21360亿元。

本周资金价格上行。本周R001、R007报收1.80%、2.25%，周环比变动8.39bp、14.09bp。利差来看，本周R007与DR007之差走阔至0.40%，周环比变动9.33bp，反应资金面进一步分层。

本周银行间资金偏紧。隔夜及一周SHIBOR分别报收1.63%、1.80%，周环比变动1.20bp、0.30bp。

债券市场：

美债角度，本周长短端美债收益率均小幅回升，10年期与2年期分别报收4.23%、4.71%，周环比变动1bp、15bp。长短端美债利率倒挂走阔至-0.48%。

中美利差角度，本周美元指数小幅走强至104.0，人民币对美元中间价报收7.1123，周环比减19bp。十年期中美利差小幅走阔至-1.57%。但11月美国非农失业率数据出现反弹，反应通胀仍具备韧性，推升降息时点推迟可能，或对后续美元走势产生影响。

风险提示：国内经济发展不及预期；财政与货币政策不及预期；全球突发性事件影响；股市突发性事件影响；引用数据滞后或不及时；历史规律失真等。

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