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万联证券：计算机行业周观点：关注数据要素产业发展带来的投资机会

admin2023-11-28 10:30 79人已围观下载完整内容

简介行业核心观点：上周沪深300指数下跌0.84%，申万计算机行业下跌3.65%，落后于指数2.81pct，在申万一级行业中排名29位。本周建议重点关注人工智能、智

行业核心观点：

上周沪深300指数下跌0.84%，申万计算机行业下跌3.65%，落后于指数2.81pct，在申万一级行业中排名29位。本周建议重点关注人工智能、智能汽车等细分板块的投资机会。

投资要点：

产业动态：（1）人工智能：11月23日，工业和信息化部出台《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》、《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。（2）数据要素：11月21日，广东省政府出台《“数字湾区”建设三年行动方案》。《方案》指出，通过“数字湾区”建设，牵引带动大湾区全面数字化发展，打造全球数字化水平最高的湾区。（3）数据要素：11月25日，2023全球数商大会在上海举办。（4）数据要素：由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。（5）数据要素：11月23日，第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛在杭举办。（6）数据要素：11月25日，数据交易链正式启用。（7）车联网：近日，《苏州市智能车联网发展促进条例》通过江苏人大常委会批准，并将于12月1日起施行。（8）人工智能：微软11月22日称，将在未来两年投资5亿美元，用于扩大其在加拿大魁北克的超大规模云计算和人工智能基础设施。

行业估值低于历史中枢，行业关注度下跌：上周5个交易日申万计算机行业成交额达4971.87亿元，平均每日成交994.37亿元，日均交易额较前一个交易周下跌14.38%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）下降至47.21倍，低于2016年至今历史均值48.85倍，行业估值低于历史中枢水平。

上周计算机板块表现较差：342只个股中，49只个股上涨，286只个股下跌，7只个股持平。下跌股票数占比83.63%。

投资建议：把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇，建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面，建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司；AI应用方面，办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景，建议关注海外AI典型应用在国内的映射；数据要素方面，建议关注地方数据运营的参与厂商，以及各垂直场景的IT龙头。

风险因素：AI技术进展不及预期；新技术带来的合规风险；政策落地不及预期；数据要素应用落地不及预期；行业竞争加剧。

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