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方正中期期货：全球波动率数据及外汇综合报告：纽约联储消费者预期调查显示美国通胀预期总体走弱

admin2023-11-16 10:30 32人已围观下载完整内容

简介宏观要闻分析：纽约联储消费者预期调查显示美国通胀预期总体走弱：美国纽约联储消费者预期调查显示通胀预期总体走软，美联储政策再度收紧的压力继续减小，美联储再度加息概

宏观要闻分析：

纽约联储消费者预期调查显示美国通胀预期总体走弱：美国纽约联储消费者预期调查显示通胀预期总体走软，美联储政策再度收紧的压力继续减小，美联储再度加息概率预期继续下降，美元指数和美债收益率冲高回落，贵金属先抑后扬。纽约联储的调查显示，10月通胀预期总体走软，一年后的通胀预期从9月份的3.7%降至3.6%，三年后的通胀预期为3%，与9月份持平，五年后的通胀预期将从9月份的2.8%降至2.7%。调查发现，消费者对就业市场前景的看法几乎没有变化，预计明年失业率会上升的人数减少，预计未来12个月失业的人数略有增加。对美联储而言，虽然联储官员表态偏鹰，美国通胀走势仍有不确定性且距离联储政策目标仍有距离，如果联储再度加息，对于资产错配和危机边缘的银行业的冲击将会进一步加大；并且美经济数据已经开始走弱，经济数据走弱显示经济虽有韧性但仍偏下行，连续加息影响仍未完全显现，故联储再度加息概率小，鹰派表态会让市场对美联储降息的时间点预期发生转变。联储本轮加息周期或已经结束，美联储将会视2024年上半年经济下行程度、通胀和就业走势释放降息信号，降息或在2024年6月至7月开启。美元指数短期反弹，但是美国经济数据走弱，美联储政策将会逐步转向宽松，美元指数后续或呈现震荡略偏弱走势，跌破105后将会进一步下行，不排除跌至103下方可能。

外汇数据分析与解读：

美元指数：美国纽约联储消费者预期调查显示通胀预期总体走软，美联储政策再度收紧的压力继续减小，美元指数跌0.13%报105.67。前期强调美元指数前期短期反弹不可持续，美元指数后续将继续呈现高位震荡偏弱走势，美国经济数据走弱，美联储政策将会逐步转向宽松，美元指数后续或呈现震荡略偏弱走势，跌破105后将会进一步下行，不排除回到103下方可能，上方再度回到107上方可能性小。欧元/美元，美元指数回落利多欧元，欧元兑美元涨0.11%报1.0698。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱，预计随着美指高位回落，欧元本轮下跌行情接近尾声，欧元持续上涨概率大，不排除涨至1.08-1.1区间可能。英镑/美元：美元指数回落利多英镑，英镑兑美元涨0.43%报1.2279。前期强调英镑短期调整空间已经有限，随着美元指数本来上涨行情接近尾声，英镑将转为震荡上行行情，英镑再度回到1.26上方概率大。美元/日元：日元一度下逼152创一年新低，美盘中短线冲高70点，市场猜测日本当局入场干预，美元兑日元尾盘涨0.13%报151.72。日元持续回落，接近日元政府以及相关部门的心理阻力位，预计日本央行和日本政府将会逐步采取干预措辞刺激日元，日元继续下跌空间已经相对有限，可考虑逐步布局日元多单。美元/离岸人民币：美元指数走弱，人民币表现偏强，美元兑离岸人民币跌0.19%至7.293。美元/人民币当前仍维持震荡行情，上方突破前高位置可能性小，随着美指高位回落预期出现，美元/人民币高位震荡运行后回落概率大；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023年人民币主运行区间为6.5-7.3。

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