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中银证券：大类资产追踪周报：北向资金小幅流出，A股维持震荡 2023-07-09

admin2023-07-09 15:30 116人已围观下载完整内容

简介本周A股主要宽基指数冲高回落，其中沪深300指数下跌0.44%，中证500指数下跌0.62%，科创50指数下跌1.32%；资金方面，北上资金本周净流出91.60

本周A股主要宽基指数冲高回落，其中沪深300指数下跌0.44%，中证500指数下跌0.62%，科创50指数下跌1.32%；资金方面，北上资金本周净流出91.60亿元，其中汽车、通信和交通运输流入规模居前，流入规模分别为27.5亿元、20.0亿元和10.2亿元，食品饮料、医药和银行流出规模居前，流出规模分别为37.8亿元、25.3亿元和21.6亿元；截至7月6日融资融券余额为1.60万亿元，较上周末增加91.31亿元；行业涨幅方面，煤炭、汽车和交通运输领涨，涨幅分别为3.41%、3.00%和2.60%；传媒、计算机和电力设备领跌，跌幅分别为4.73%、2.90%和2.41%。债券市场长端利率上行，7天回购利率下行；商品市场走势分化，其中COMEX黄金本周上涨0.14%，NYMEX原油本周上涨4.57%。

资产概览

A股市场主要宽基指数冲高回落，海外权益市场普遍下跌，债券市场普遍上涨，商品市场走势分化。权益市场方面，沪深300下跌0.44%，中证500下跌0.62%，科创50下跌1.32%。海外权益市场普遍下跌，其中纳斯达克指数下跌0.92%，英国富时100下跌3.65%，德国DAX下跌3.37%，日经225指数下跌2.41%。债券市场普遍上涨，中证国债上涨0.08%，中证企业债上涨0.16%。商品市场走势分化，南华商品指数本周上涨1.06%，螺纹钢下跌1.34%，LME铝下跌0.70%，大豆下跌1.73%，黄金上涨0.14%，原油上涨4.57%。

最新观点

宏观影响因素方面，本周主要正贡献来自价格、宏观政策、经济增长类因子；本周主要负贡献来自货币利率及国际金融类因子。

北上资金本周为净流出。北上资金本周净流出91.60亿元，上周净流出84.81亿元。分行业看，汽车、通信、交通运输流入规模居前，其中通信及交通运输由负转正；食品饮料、医药、银行流出规模居前，三者均连续两周流出。机构调研数据滚动四周关注度较高的是机械、医药、电力设备、计算机、汽车。

融资买入活跃度下降。截至7月6日融资融券余额为1.60万亿元，较上周末上升91.31亿元。融资买入活跃度下降，截至7月6日融资买入额占融资余额比为3.88%，位于最近三个月后15.00%分位。

债券市场长端利率上行，7天回购利率下行。长端利率本周上行0.52bp至2.64%，前一周下行3.50bp；短端利率本周下行4.44bp至1.83%。7天回购利率本周下行124.32bp至1.88%，上周上行91.04bp至3.13%，滚动20日均值震荡。国债利差上行4.96bp、国开债期限利差上行2.76bp，3M中短期票据-3M国开债信用利差本周下行0.29bp。

商品市场走势分化。南华商品指数本周上涨1.06%，其中工业产品指数上涨0.96%，农业品指数上涨2.44%，SHFE螺纹钢下跌1.34%，LME铝下跌0.70%，大豆下跌1.73%。COMEX黄金本周上涨0.14%，近一个月呈震荡走势。NYMEX原油本周上涨4.57%。

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