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国联证券：电子行业04月周报：北方华创业绩超预期，设备材料有望维持高增长

admin2023-04-16 12:30 79人已围观下载完整内容

简介本周电子板块及个股表现:本周大盘指数涨跌互现，上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为0.32%、-1.40%、-0.77%；电子行业涨跌幅为-1.93%，在3

本周电子板块及个股表现:

本周大盘指数涨跌互现，上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为0.32%、-1.40%、-0.77%；电子行业涨跌幅为-1.93%，在31个申万一级行业中涨幅位居第24位。在电子行业中，细分板块多数下跌，涨跌幅排名前三的板块分别为半导体设备、半导体材料、分立器件，涨跌幅分别为2.41%、0.54%、0.20%。本周电子板块东田微、万润科技、联动科技领涨，涨跌幅分别为23.73%、22.99%、22.28%，公司主要业务分别为精密光电薄膜元件、LED光源器件封装和LED应用照明产品、半导体封测设备。

北方华创一季度业绩超预期，半导体设备有望延续高增长

北方华创发布2022年业绩快报和2023年一季度业绩预报，23年Q1公司预计营收36.0-40.0亿元，同比增长68.6%-87.3%，中值38.0亿元，同比增长77.9%；归母净利润5.6-6.2亿元，同比增长171.2%-200.3%，中值5.9亿元，同比增长185.8%。业绩增长的主要原因是公司半导体设备的市场占有率持续提升，电子元器件业务发展稳定。我们认为，龙头设备企业业绩延续高增长，产线扩产所需设备具有联动性，并且下游扩产预期逐步改善，半导体设备行业有望延续景气度。

投资建议

本周我们建议关注平台型设备龙头：北方华创、中微公司、盛美上海，细分领域设备龙头：拓荆科技、芯源微、华海清科、至纯科技、微导纳米等。零部件企业富创精密、正帆科技、新莱应材、神工股份等。商密管理条例正式落地，建议关注云安全芯片供应商国芯科技，同时我们也持续看好算力芯片和周期复苏两条主线。

本周报告&调研&会议

本周我们发布了兆驰股份、鼎龙股份、金宏气体、旭光电子、力芯微公司业绩点评，组织AI服务器行业专家会议。

风险提示：宏观经济下滑的系统性风险；消费电子复苏不及预期风险；AI/新能源汽车/光伏储能等新兴领域增速低于预期风险。

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