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东方财富证券：策略周报：关注消费持续复苏和TMT科技赛道机遇 2023-02-15

admin2023-02-15 14:30 119人已围观下载完整内容

简介【策略观点】本周（2月6日-2月10日）国证2000与中证1000分别收涨0.98%和0.73%，而创业板50与科创创业50相对落后，分别收跌1.77%和1.7

【策略观点】

本周（2月6日-2月10日）国证2000与中证1000分别收涨0.98%和0.73%，而创业板50与科创创业50相对落后，分别收跌1.77%和1.75%。

申万一级行业角度，本周涨幅前五的分别是通信（2.56%）、传媒（2.50%）、环保（2.38%）、公共事业（2.02%）、轻工制造（1.58%）。跌幅前五的分别是有色金属（-2.80%）、煤炭（-1.69%）、非银金融（-1.19%）、电力设备（-1.16%）、商贸零售（-1.15%）。

本周（2月6日-2月10日）主力资金净流入居前的概念板块分别是EDR概念（本周净流入6.03亿）、屏下摄像（本周净流入2.89亿）、超级真菌（本周净流入1.50亿）、3D摄像头（本周净流入1.27亿）、MicroLED（本周净流入0.99亿）。

北向资金本周合计净买入341.79亿元，外资净买入规模前三名分别为浪潮信息（10.84亿元）、三六零（6.22亿元）、恒瑞医药（4.80亿元）。

两融资金方面，截至02月09日，本周融资净流入147.04亿元，沪深两融余额为15704.42亿元。行业层面，计算机（38.09亿元）、电力设备（34.28亿元）、传媒（12.49亿元）净买入居前。个股层面，三六零（4.35亿元）、科大讯飞（4.15亿元）、湖南裕能（3.86亿元）净买入居前。

本周观点：从行业方面通信、传媒、环保涨幅靠前，概念板块角度ChatGPT和AIGC等AI赛道继续持续走强，CPI同比上涨2.1%继续带动旅游和消费修复预期延续。北向资金本周五日仅有周四是净流入，恒生科技指数连续两周下跌，核心原因是美国非农数据持续超预期，美联储表示加息更多至5%-5.25%依然合理，这使得今年美债收益率峰值有所提升，因此海外冲击最后一轮仍存。2023年1月我国人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元；社会融资规模增量5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。1月M2同比增速12.6%超过去年11月数据，创下自2016年4月以来的最高值，流动性宽裕依然是一月市场走强核心原因，后续有待观察货币宽松是否能够在2月份延续，TMT科技和消费赛道仍然是一季度核心主线。

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