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东莞证券：计算机行业事件点评：Q4机构持仓比例进一步回升

admin2023-01-31 08:30 557人已围观下载完整内容

简介事件：统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，配置比例较Q3提升了0.52个百分点。点评：Q4机构

事件：

统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，配置比例较Q3提升了0.52个百分点。

点评：

Q4机构持仓比例进一步回升。统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，较Q3提升了0.52个百分点，配置比例连续2个季度出现回升。

从持有基金数量来看，2022Q4前十大个股分别为海康威视、金山办公、恒生电子、广联达、深信服、中科创达、中国软件、用友网络、宝信软件、科大讯飞，主要集中在云计算、AI、信创、证券资管IT、网络安全、汽车智能化等领域。相较于Q3，中国软件、用友网络进入前十大。

从持股总市值来看，2022Q4前十大个股分别为金山办公、广联达、海康威视、恒生电子、深信服、中科创达、金蝶国际、宝信软件、用友网络、航天宏图，主要集中在云计算、证券资管IT、网络安全、汽车智能化等领域。相较于Q3，金蝶国际进入前十大。

从机构加仓的方向来看，2022Q4前十大个股分别为金蝶国际、卫宁健康、远光软件、用友网络、国网信通、宝信软件、恒生电子、石基信息、网宿科技、紫光股份。机构主要加仓云计算、能源IT、医疗IT、证券资管IT等领域。

从机构减仓的方向来看，2022Q4前十大个股分别为海康威视、中科曙光、四维图新、德赛西威、久远银海、浪潮信息、东软集团、大华股份、中科创达、顶点软件，主要集中在汽车智能化、AI等领域。

投资建议：22Q4机构对于计算机行业的持仓比例进一步回升，主要加仓云计算、能源IT、医疗IT、证券资管IT等领域。展望后续，建议投资者紧抓数字经济的发展机遇，关注大安全主线（信创+网络安全），以及信息化主线（云+医疗/证券IT及汽车智能化）。

风险提示：宏观经济波动；疫情反复；下游需求释放不及预期；行业政策推进不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。