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川财证券：大制造行业周报：工信部全面推进6G技术研发，市场聚焦6G战略布局

admin2023-01-16 18:32 56人已围观下载完整内容

简介核心观点我们认为2023年中国经济出口压力持续增加，但疫情管控影响逐渐降低回归正常生活，主要经济增长动力有望持续修复。国内加快构建以国内大循环为主体、国内国际双

核心观点

我们认为2023年中国经济出口压力持续增加，但疫情管控影响逐渐降低回归正常生活，主要经济增长动力有望持续修复。国内加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。二十大定调强化双循环建设的必要性，也是国家安全保障的基本要求。

本周是2023年1月第2周，本周非银金融、食品饮料、煤炭、有色金属和农林牧渔表现居前，国防军工、公用事业、房地产、综合和计算机等板块表现较差。概念板块中，毛发医疗、芬太尼、牙科医疗、养鸡和动物疫苗等板块表现较好，供销社、DRG/DIP,丙烯酸、PET铜箔和送转填权等板块表现较差。

本周市场主要指数普遍微涨，上证指数主要时间都运行在3000-3300点之内，周线收带光头光脚中阳线，最低收于3167.51。创业板综和中证1000则收带下影线的小阳线。从量能来看，主要指数都呈略微放量态势。本周市场交易仍然清淡，量能持续低位，市场风险偏好仍呈现收缩态势。

短期资金行为不改变中期趋势，投资者应根据资金性质选择合适策略和投资周期。国产化仍是资本市场关注的核心，相关受益赛道仍将是资本配置的重点。基本面投资，我们还是建议优选那些23年行业景气度持续的专精特新子行业，做中期以上的配置。重点配置基本面良好超跌个股，关注确定性强估值合理板块。中期仍重点关注增长与估值匹配的成长性科技制造业企业以及双碳背景下新型优质赛道板块，我们仍维持继续优选有业绩或增长预期支撑的航天军工板块（民参军、导弹）、新能源（风电、储能、氢能和核能）等相关先进制造板块进口替代逻辑相关标的的投资逻辑，同时，继续适度持有景气度拐点的科技板块（第三代半导体、大数据、汽车智能、MiniLED和VR）标的。

相关标的有：锋龙股份、蜀道装备、川润股份、利君股份、智明达、新莱应材、通裕重工、上海沪工、中密控股、东方电气、兰石重装、厚普股份、应流股份、中航电测、中海油服、恒立液压、沪电股份、兴森科技、春秋电子、保隆科技、时代电气、新洁能、斯达半导等。

市场表现

本周上证指数上涨1.19%，沪深300上涨2.35%，创业板综上涨1.48%，中证1000上涨0.26%。申万一级电力设备行业上涨1.29%，行业涨幅周排名12/31，跑赢上证综指0.10个百分点；申万一级机械设备行业上涨0.78%，行业涨幅周排名17/31，跑输上证综指0.41个百分点；申万一级国防军工行业下跌3.72%，行业涨幅周排名31/31，跑输上证综指4.91个百分点。

申万一级机械设备行业，周涨幅前五个股为通润装备、赛腾股份、优利德、高澜股份和梅安森，涨幅分别为25.49%、24.07%、20.42%、18.20%和15.97%。跌幅前五的个股为东为科技、新劲刚、天鹅股份、怡合达和长盛轴承，跌幅分别为-12.22%、-11.58%、-11.43%、-10.98%和-9.96%。本周主要指数普遍微涨，机械设备板块表现较差。涨幅前十的公司涨幅在10%以上，跌幅前四的公司跌幅在10%以内，行业个股整体涨多跌少。申万一级国防军工行业，周涨幅前五个股为甘化科工、中船应急、星网宇达、睿创微纳和ST新研，涨幅分别为7.16%、4.86%、4.47%、3.04%和2.68%。跌幅前五的个股为成飞集成、奥维通信、盛路通信、钢研高纳和智明达，跌幅分别为-18.93%、-15.64%、-14.93%、-11.77%和-10.60%。本周军工板块表现很差。涨幅前十的公司涨幅在10%以下，跌幅前五的公司跌幅在10%以外，行业个股整体跌多涨少。

申万一级电力设备行业，周涨幅前五个股为涨幅前五的个股为通达动力、通达股份、泰永长征、众业达和东方日升，涨幅分别为54.22%、24.61%、24.29%、23.65%和13.60%。跌幅前五的个股为新雷能、日丰股份、派能科技、英杰电气和华盛昌，跌幅分别为-18.00%、-12.61%、-10.42%、-9.91%和-9.80%。本周电力设备板块表现较好。涨幅前九的公司涨幅在10%以上，跌幅前三的公司跌幅都在10%以内，行业个股整体涨多跌少。

行业动态

1.微电网利好消息密集催化！受益上市公司梳理？（财联社）

2.工信部全面推进6G技术研发市场聚焦6G战略布局（财联社）

风险提示

产业政策推动和执行低于预期，市场风格变化带来机械行业估值中枢下行，成本上行带来的盈利能力持续下降压力。

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