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中信证券经纪(香港)：环球市场动态 2024-08-01

admin2024-08-01 01:30 67人已围观下载完整内容

简介日元套息交易非近期风险资产下跌的首要因素最近两周多数海外风险资产下跌的同时日元迅速升值，市场推测这是否由套息交易逆转引起。通过复盘本世纪此前六次日元持续贬值后突

日元套息交易非近期风险资产下跌的首要因素

最近两周多数海外风险资产下跌的同时日元迅速升值，市场推测这是否由套息交易逆转引起。通过复盘本世纪此前六次日元持续贬值后突然升值时各类资产的表现，我们发现美债价格在日元套息交易快速逆转后通常会小幅下跌，但美股、日股、人民币受到日元套息交易逆转的扰动较小。我们认为日元套息交易的逆转确实可能推动了日元币值向合理水平回归，但这不是造成近期海外风险资产下跌的首要因素。美国宏观经济的韧性与风险管理式降息的临近可能有助于支撑美股在降息前的表现，而十年美债收益率的下行潜力尚不充分，近期美股的配置价值可能好于美债。

重点新闻：以色列空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊；美国职位空缺数反映劳动力需求仍强；世界大型企业联合会公布美国7月消费者信心指数上升；欧元区第二季度GDP增速超预期，德国通胀7月意外加速；据报日本央行官员将讨论加息至0.25%；中共中央政治局会议强调着力促消费；习近平在党外人士座谈会上强调要稳定市场预期；中国发布金融支持天津高质量发展的意见，鼓励科技型企业在境内外上市；AMD对当前季度发布乐观营收展望，表明AI芯片正在帮助提振成长；比特币周二跌破67,000美元，交易员担心美国政府可能出售加密货币；世茂和时代中国再迎香港清盘呈请聆讯

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