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财信证券：行业配置和主题跟踪周报：多部大片定档春节，影视产业链复苏序幕有望开启 2024-01-19

admin2024-01-19 01:30 26人已围观下载完整内容

简介投资建议：在欧美浅衰退风险进一步升温和国内经济曲折中复苏的背景下，我们建议关注：1）疫情防控政策优化后受益板块。随着新冠防控政策优化，疫情对经济的冲击逐渐减弱，

投资建议：在欧美浅衰退风险进一步升温和国内经济曲折中复苏的背景下，我们建议关注：1）疫情防控政策优化后受益板块。随着新冠防控政策优化，疫情对经济的冲击逐渐减弱，线下消费场景和消费需求有望迎来快速复苏，如社会服务、交通运输和食品饮料等。

2）低估值成长板块。经历过几轮回调，估值已出现大幅回落，业绩处于低谷的生物医药和信创在2023年有望回暖。此外，“二十大”报告中将推进国家安全体系建设有望成为未来5年的重要战略方向，而信创作为国家科技安全建设的重中之重，或将成为政策重点扶持对象；3）中概互联板块。海外流动性暂缓以及政策监管缓和的互联网相关板块；4）“稳增长”政策相关板块。随着政策端的不断加码，地产龙头或将迎来一定利好；制造、基建总体增速可能较有所放缓，但仍将维持高位。

一周热点聚焦：（1）多部大片定档春节，影视产业链复苏序幕有望开启。据猫眼专业版数据显示，截至1月15日，兔年大年初一预售票房突破1亿，总场次24.8万，总人次186.4万，平均票价53.6元。从数量上看，2023年春节档与往年基本持平；从题材上看，涵盖了科幻、悬疑、动画等多题材的春节档满足了不同人群的观影需求；从平均票价上看，今年春节档预售平均票价较2022年同期有所下调。后续随着多地疫情影响逐渐削弱、院线运营恢复正轨，以及需求端的加速回暖，我们预计影视产业链有望持续复苏。相关标的有：光线传媒、万达电影等。（2）《关于促进数据安全产业发展的指导意见》发布，驱动数据安全产业加速发展。1月14日，工信部、国家发展改革委等十六部门近日印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室等。目前，我们正处数据经济蓬勃高速发展的关键时期。作为数字经济基石的数据安全贯穿始终，重要性日益凸显。整体来看，受益于政策自上而下的驱动，疫情影响的逐渐消散以及地缘冲突的持续发酵，数据安全产业链有望持续加速，行业景气度也将不断上行。相关标的有：奇安信和启明星辰等。

热点主题收益表现：1月09日-1月13日热点主题中，涨幅靠前的为炒股软件、商业贸易、纺织服装、中国广电及家电等。主要原因是受市场热点关注以及“稳增长”等相关政策影响，相应板块受到追捧。跌幅排名前五的分别是军工、航天装备、地面兵装、POE胶膜和航空装备等，主要原因是受行业部分公司减持公告影响，导致相关主题表现不如人意。

上周（1月09日-1月13日），申万一级行业中，从涨跌幅看，上周涨幅排名前五依次是非银金融、医药生物、煤炭、家用电器和汽车；跌幅前五的分别是国防军工、房地产、公用事业、商贸零售和计算机；上周累计净流入排名前五是非银金融、食品饮料、有色金属、医药生物和家用电器；上周累计净流出排名前五是国防军工、电力设备、计算机、基础化工和公用事业。

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