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浙商证券：医药生物：2023Q3医药基金持仓点评报告-持仓持续提升，CXO增持较多

admin2023-10-29 19:30 50人已围观下载完整内容

简介总体持仓变化：医药持仓占比持续提升，已达到2021Q3以来最高值医药持仓变化：2023Q3全部基金重仓持股中，医药持仓占比为12.18%，环比提升1.11pct

总体持仓变化：医药持仓占比持续提升，已达到2021Q3以来最高值

医药持仓变化：2023Q3全部基金重仓持股中，医药持仓占比为12.18%，环比提升1.11pct，医药持仓比例已连续3个季度环比提升，已升至2021Q3以来最高点。拆分来看，医药主题基金医药持仓占比为94.52%，环比提升0.94pct，持仓占比高于2011年以来持仓比例中值3.65pct；剔除医药主题基金后其他基金的医药持仓占比为6.21%，环比提升0.77pct，持仓占比低于2011年以来持仓比例中值2.26pct。

相对配置比例：2023Q3医药基金与全基的医药配置比例均为2021Q3以来最高值。2023Q3全部基金整体医药超配4.39%，超配比例环比上升0.98pct，超配比例低于2011年以来中值0.59pct。拆分来看，医药主体基金超配医药86.73%，环比提升0.81pct，超配比例高于2011年以来中值2.24pct；剔除医药基金后全基金大幅低配医药1.58%，但低配比例环比下降0.64pct。

细分子版块变化：CXO、其他生物制品持仓提升，中药、化学制剂持仓占比下降

2023Q3持仓占比，按细分板块基金持仓总市值占基金医药总持仓市值比例计，前五大细分板块分别为：CXO（22%）、化学制剂（19%）、医疗设备（14%）、中药（10%）、其他生物制品（9%）；环比来看，2023Q3环比持仓增加最多的板块为CXO（+8.2pct）与其他生物制品（+3.2pct），环比减持最多的板块为中药（-3.9pct）与化学制剂（-2.6pct）。

按细分板块基金持仓总市值占全部基金持仓总市值比例计，前五细分板块的持仓占比分别为：CXO（2.7%）、化学制剂（2.3%）、医疗设备（1.7%）、中药（1.3%）、其他生物制品（1.2%）。

重仓个股变化：多家CXO龙头重仓比例进一步提升

2023Q3全部基金重仓医药持股总市值TOP10：药明康德、迈瑞医疗、恒瑞医药、爱尔眼科、药明生物、智飞生物、凯莱英、泰格医药、长春高新、同仁堂；

2023Q3季度增持股数TOP5为：绿叶制药、康龙化成、药明生物、药明康德、赛诺医疗；季度减持股数TOP5为：康恩贝、仙琚制药、红日药业、新里程、华东医药。

2023Q3基金持股占流通股比例TOP10：百利天恒-U、普瑞眼科、健之佳、惠泰医疗、澳华内镜、药明康德、金域医学、泰格医药、悦康药业、九典制药。

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