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民生证券：计算机行业2023Q3持仓分析：持仓比重回落但数量上升，专精特新行情或已开启

admin2023-10-26 22:30 40人已围观下载完整内容

简介计算机持仓比重进一步回落。通过对基金前十大重仓股进行估算，2023年Q3计算机板块（中信计算机成份股且剔除东方财富、加入海康威视和大华股份）占基金总持仓比重约为

计算机持仓比重进一步回落。通过对基金前十大重仓股进行估算，2023年Q3计算机板块（中信计算机成份股且剔除东方财富、加入海康威视和大华股份）占基金总持仓比重约为4.63%，较上个季度呈现稳中有落（2022Q3~2023Q2分别为2.64%、3.42%、5.71%、5.62%）。

基金重仓股计算机公司数量显著上升，持仓集中度趋于稳定。1）绝对指标方面，2023年Q3基金前十大重仓股中的计算机公司数量为213家，高于上季度（2021Q3~2023Q2分别为110家，96家、127家、117家、133家、99家、105家、184家）。基金重仓的213家计算机板块公司多数持仓上升，分别为持仓上升127家、持仓下降86家；2）相对指标方面，持仓市值前十大公司的市值占比（CR10）为58.64%，持仓市值前二十大公司的市值占比（CR20）为73.78%。

基金持股市值前10公司较为稳定。基金持股市值前10大公司名单：2023年Q3计算机板块基金持仓市值排名前10的公司分别为：金山办公、海康威视、科大讯飞、大华股份、宝信软件、深信服、恒生电子、同花顺、紫光股份、国联股份。对比2023年Q2持仓，国联股份进入前十，浪潮信息掉出前十并位列第十一位。

投资建议：2023年Q3基金计算机持仓比重为4.63%，与2023Q2相比进一步回落，基金重仓股计算机公司数量显著上升，随着人工智能、卫星互联网、华为数字底座与数据要素多个领域出现从0到1突破，计算机持仓呈现多元化趋势，专精特新行情或已经在计算机板块开启。

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