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华西证券：计算机行业周报：华为突破，信创进展持续

admin2023-09-17 15:32 54人已围观下载完整内容

简介报告摘要:整体市场表现：本周市场表现较弱，计算机位列第31位。本周沪深300指数跌幅0.83%，申万计算机行业周跌幅3.91%，低于指数3.08个pct，在申万

报告摘要:

整体市场表现：本周市场表现较弱，计算机位列第31位。本周沪深300指数跌幅0.83%，申万计算机行业周跌幅3.91%，低于指数3.08个pct，在申万一级行业中排名第31位。本周计算机板块出现回调，整体交投下行。321只个股中，21只个股上涨，289只个股下跌，11只个股持平。上涨股票数占比6.54%，下跌股票数占比90.03%。行业涨幅前五的公司分别为:海峡创新、同方股份、ST中安、赛意信息、迪威迅。跌幅前五的公司分别为：真视通、天迈科技、格尔软件、熙菱信息、银信科技。

一、信创需求持续演进，华为鲲鹏迎风起

1）信创需求持续升温，信创产品采购激增。根据艾媒咨询预测，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，在国家信息安全驱动的需求下，信创产品及解决方案应用将在各行各业的渗透持续加深，行业规模持续增长，近期信创行业招投标数量显著增加，订单金额普遍较大。2）基于鲲鹏处理器的硬件产品种类丰富，产品已相对成熟。

目前已经有11家整机制造厂商加入到鲲鹏计算生态中，市面上目前已经存在27款不同厂商生产的整机设备，每种型号的设备的性能都各具特色，可以基本满足信创产品对硬件设备的性能要求。3）鲲鹏基础软件功能齐全，行业应用软件覆盖广泛。鲲鹏计算生态中的基础软件提供OS、数据库、云平台、大数据平台、分布式存储和中间件等相关功能，应用范围覆盖金融、政府、运营商、能源、教育、医疗、交通、制造和互联网等多个领域。

二、华为产业链生态丰富，行业内相关企业受益

1）芯片产业，华为海思推出的麒麟、昇腾、鲲鹏、巴龙和凌霄五大系列芯片，分别适用于智能终端、AI、业界、通信和智能家居网络，场景应用丰富，有望实现芯片技术完全自主可控；2）鸿蒙系统（HarmonyOS），2023年8月4日HarmonyOS4发布，发布后受到了使用者的一致好评，带来更多全新动效，使用更流畅，操作响应更快速，续航更持久；3）盘古大模型，参数超千亿，荣登Nature正刊，盘古大模型学习了深厚的行业积累，采用分层解耦的架构，多样化的部署模式，凭借华为云的极致算力加速模型开发，盘古大模型在气象预测上优秀表现，代表业界荣登Nature正刊。

三、投资建议

受益标的为华为系相关公司：

1、技术开发：润和软件、软通动力、常山北明等；

2、服务器：拓维信息、神州数码、四川长虹、中国长城等；

3、操作系统：中国软件、麒麟信安、诚迈科技等；

4、AI应用：润达医疗、梦网科技、云鼎科技、万达信息、金山办公、梅安森、龙软科技等；

5、传统应用：海量数据、超图软件、赛意信息、科蓝软件等；

6、低轨卫星：创意信息、上海瀚讯等；

7、其他：中芯国际等。

建议关注

重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：1、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。

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