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德邦证券：微观流动性跟踪：融资减持下降，北向两融待起 2023-09-07

admin2023-09-07 14:30 38人已围观下载完整内容

简介投资要点：微观流动性整体：股权融资出现下降趋势，北向两融净流出。本期资金供给合计125亿元，资金需求588亿元，整体对于市场净流出463亿元。1）股权融资出现下

投资要点：

微观流动性整体：股权融资出现下降趋势，北向两融净流出。本期资金供给合计125亿元，资金需求588亿元，整体对于市场净流出463亿元。1）股权融资出现下降趋势；2）存量股票型ETF净申购持续高位；3）北向两融净流出。

偏股型公募新发：3年维度低位，2022年以来中位数附近。本期偏股型公募新发份额为108.00亿份，相较于上期49.73亿份变化+117.18%。最近一周新发水平位于过去三年的7%分位。但就2022年以来周度分位数来看，最近两周分别为65%、13%，公募新发持续低迷。

北向资金：北向资金近一周明显净流出。本期北向资金整体净流入-381.07亿元，相较于上期净流入-546.96亿元变化30.33%。最近一周北向资金净流入-156.87亿，北向资金阶段性重回净流出态势。

两融资金：持续净流出。市场融资余额回落至14723亿，融券余额为935亿，整体占全A流通市值比例为2.24%。两融交易额占全A成交额比例环比小幅上升至7.70%，本期双周两融表现为净流出170.90亿元，较上期减少98.69%，从2023年2月到2023年4月中旬两融基本上每周净流入，2023年5月、6月、7月、8月，两融基本上单周净流出，两融持续净流出。

存量股票型ETF：周度净申购均超200亿。本期存量股票型ETF净申购额为569亿元，相比于上期814亿元变化-30%，其中规模型ETF净申购额473亿，近两周净申购均超过200亿元，周度净申购处于较高水平。

股权融资：周规模出现下降趋势。以发行日统计，本期股权融资规模138.03亿，相比于上期462.26亿元变化-70%，其中8月20日至9月3日单周股权融资49.44亿。八月以来周股权融资规模出现下降趋势。

产业资本：周净减持规模基本维持在百亿水平。本期产业资本表现为净减持120.62亿元，相比于上期净减持131.74亿元变化-8%，周净减持规模基本维持在百亿水平。

限售解禁：未来两周整体解禁1000亿水平。本期限售解禁市值为1923.27亿元，相比于上期2181.93亿元变化-11.85%。未来两周预计解禁1178.56亿元，解禁市值上百亿的有华峰铝业、华大智造、森麒麟。

南向资金：净流入上涨。本期南向资金净流入329.23亿元，相比于上期净流入297.59亿元变化10.63%，南向资金净流入上涨。

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