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开源证券：电力设备行业点评报告：电新持仓进入低配区间，持仓比例环比下降

admin2023-07-26 09:30 62人已围观下载完整内容

简介2023Q2电新板块进入低配区间（重仓持股口径），风光储板块持仓降幅最大2023Q1基金前10大重仓持有电新股票的比例进入低配区间，重仓持仓比例环比继续下降。继

2023Q2电新板块进入低配区间（重仓持股口径），风光储板块持仓降幅最大

2023Q1基金前10大重仓持有电新股票的比例进入低配区间，重仓持仓比例环比继续下降。继2023Q1电新板块的重仓持仓比例从7.39%下降到6.40%后，2023Q2重仓持仓比例继续下降至6.22%，环比下降0.19%，重仓持仓比例降至2021Q1-Q2的水平。超配比例下降至-0.42%，同比下降1.38pct，环比下降0.01pct，行业配置进入低配区间。2023Q2新能源车板块重仓持仓比例提升，电力设备及风光储板块重仓持仓比例下降。2022Q2起新能源车重仓持仓比例率先开启回调，其余两个子板块在Q3-Q4开始回调。2023Q2新能源车重仓持仓比例提升0.08%，率先开始回升；风光储及电力设备重仓持仓比例分别环比下降0.20%、0.08%。其中新能源车及风光储仍处于超配状态，超配比例分别为0.67%、0.14%；电力设备板块处于低配状态，超配比例为-1.24%，环比下降0.04%。

重仓持仓金额阳光电源环比上升11.9%，隆基股份环比下降43.7%

2023Q2电新行业重仓持仓市值前十股票中阳光电源重仓持仓金额上升幅度大，隆基绿能下降幅度大。2023Q2电新行业重仓持仓市值前十股票中宁德时代仍居首位，重仓持仓金额从2023Q1的1138.0亿元提升至1174.0亿元，环比提升3.2%；上升幅度最大的为阳光电源，从2023Q1的306.2亿元上升至342.6亿元，环比上升11.9%；下降幅度最大的为隆基绿能，重仓持仓金额降幅达162.4亿元；晶科能源新进前十。

伟创电气、湖南裕能、宇邦新材受基金增持幅度大

2023Q2伟创电气、湖南裕能、宇邦新材受基金增持幅度大。2023Q2基金持股数占流通股比例（重仓持股口径）的增幅排名前三的公司分别为伟创电气、湖南裕能、宇邦新材，增幅依次为7.84%、7.52%、7.36%，此外科达利、东方电缆、聚合材料的基金重仓持仓占流通股比分别达到26.41%、10.44%、10.96%，环比分别提升5.25%、4.96%、4.82%。

天合光能、海优新材、南网科技受基金减持幅度大

2023Q2天合光能、海优新材、南网科技受基金减持幅度大。2023Q2持股数占流通股比例（重仓持股口径）的降幅排名前三的公司分别为天合光能、海优新材、南网科技，降幅依次为11.85%、11.62%、10.28%。此外派能科技、上能电气、德方纳米的基金重仓持仓占流通股比分别下降到1.49%、2.43%、3.66%，环比分别下降6.44%、5.80%、4.29%。

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