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格林期货：从经济四周期配置大类资产7月篇：中国基钦周期进入复杂底部区域

admin2023-07-11 22:30 74人已围观下载完整内容

简介摘要：中国基钦周期已进入底部区域，中国基钦周期大概率在8月越过周期低点；A股二浪回调大概率在基钦周期低点前后结束，结构性三浪主升行情有望随之展开；A股主导风格大

摘要：

中国基钦周期已进入底部区域，中国基钦周期大概率在8月越过周期低点；

A股二浪回调大概率在基钦周期低点前后结束，结构性三浪主升行情有望随之展开；

A股主导风格大概率仍是泛AI领域，智能人形机器人、智能驾驶细分赛道有望成为新风口；

大部分工业品价格有望在中国基钦周期低点前后见底，结束大级别下跌，并逐步展开上升行情；

美国对中国快速缓和，美国财长访华取得实质性成果，美国经济和股市风险有望加速暴露；

美国需要和中国联手应对全球经济金融危机；

中国大规模加杠杆的时点大约在三季度末至年底，中国将接替美国成为全球经济新的发动机；

大类资产轮动配置2023年7月组合（6月7日至7月11日）：

权益类资产：将机器人、智能驾驶、工业母机、人工智能ETF仓位上调至高配；将大数据、云计算、软件、5GETF仓位上调至标配；首次建仓计算机、数字经济、游戏ETF，仓位为标配；首次建仓通信、传媒ETF，仓位为低配；

债券类资产：高配美国10年期国债期货多头合约；

大宗商品资产：大多数工业品空头合约已在6月6日止盈平仓，当前已无工业品空单持仓。等待工业品多单建仓时点；