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国联证券：国联策略周报：夏季高温下潜在受益领域 2023-07-10

admin2023-07-10 13:30 56人已围观下载完整内容

简介夏季高温下潜在受益领域厄尔尼诺概率上升。6月美国国家气象预测中将厄尔尼诺在5-7月发生的概率将上调至86%(前值为82%)，三季度之后发生概率均超过93%，中国

夏季高温下潜在受益领域

厄尔尼诺概率上升。6月美国国家气象预测中将厄尔尼诺在5-7月发生的概率将上调至86%(前值为82%)，三季度之后发生概率均超过93%，中国平均最高气温比去年同期上升了0.3℃。

白色家电方面，高温天气下催化需求，叠加国常会促进家居消费措施，迎来政策市场双利好，推荐冰箱龙头海尔智家；受益于季节性需求及餐饮场景恢复，关注啤酒、软饮料赛道，重点推荐华润啤酒、奈雪的茶；电力需求同样受高温催化，电价预期上涨增厚电力企业利润空间，推荐国电南瑞等；避暑催化景区和出行标的，关注粤高速A等；受益于气温变动导致农产品价格上升，推荐隆平高科、登海种业、荃银高科。

本周热点事件回顾

海外来看，7月6日，美联储发布六月份货币政策的会议纪要，纪要显示，所有委员均同意6月份的货币政策，但同时，所有委员都认为今年还会出现继续加息的情况。

国内来看，宏观方面：自6月以来，人民币汇率持续走低，7月7日的最新汇率已达到7.24；中共中央政治局常委、国务院总理李强7月6日下午主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和相关工作的意见建议。行业方面：2023年世界人工智能大会于7月6日在上海世界博览中心举行，马斯克通过视屏发表讲话，称生成式人工智能的发展对人类的文明正在产生深刻的影响。未来机器人或将代替人类完成更广泛的工作。

中观行业跟踪

景气度方面：周期品方面，煤炭、钢铁价格下行，有色金属价格回暖，化工品价格涨跌不一；双创方面，锂原材料价格下行。估值方面：传媒、钢铁、商贸零售估值水平处于历史较高位置，银行、非银金融、医药生物等行业处于历史较低位置；拥挤度方面：机械设备、汽车、通信、国防军工、计算机占据榜单前五；行业盈利预期跟踪：本周有9个行业盈利下修，其中商贸零售下修幅度较大。

本周市场行情跟踪

全球权益市场普跌，A股、港股小幅下跌，在鲍威尔不断释放“鹰派”信号的背景下，美股三大股指走弱；大宗商品方面，原油小幅上涨，农产品价格整体上升；汇市方面，美元指数走弱。

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