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东海期货：宏观金融日报：美联储会议纪要偏鹰，短期打压风险偏好

admin2023-07-06 10:30 83人已围观下载完整内容

简介宏观：美联储会议纪要偏鹰，短期打压风险偏好1.宏观逻辑及结论：海外方面，美联储会议纪要显示，几乎所有官员预计2023年将有更多的利率上调，纪要内容强化了美联储7

宏观：美联储会议纪要偏鹰，短期打压风险偏好

1.宏观逻辑及结论：

海外方面，美联储会议纪要显示，几乎所有官员预计2023年将有更多的利率上调，纪要内容强化了美联储7月再次加息的预期，内容整体偏鹰。市场方面，美联储会议纪要整体偏鹰，美元短期反弹，全球风险偏好短期受到一定的压制。

国内方面，短期中美博弈加剧，短期人民币汇率再次承压、压制国内股市风险偏好和黑色等内需型商品。

总体而言，目前内外宏观乐观情绪有所降温，短期美联储纪要偏鹰打压风险偏好。资产上：股指短期回调，维持谨慎做多。国债维持谨慎做多。商品板块来看，黑色短期反弹，短期观望；有色继短期反弹，继续观望；能化震荡，继续观望。

风险：地缘政治风险（能源板块上行风险）；全球经济超预期下行（风险资产下行风险）；美联储超预期收紧（风险资产下行风险）；海外流动性风险冲击（风险资产下行风险）。

2.宏观重要消息及事件：

美联储会议纪要显示，几乎所有官员预计2023年将有更多的利率上调，美联储工作人员维持对2023年“温和”衰退的预测。

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯表示，最新数据支持美联储还有更多工作要做的假设，美联储未来的行动也将取决于数据，但他尚未就下次会议做出决定。

美国商务部公布，5月工厂订单增长0.3%，预估为增长0.8%。5月耐久财订单修正后为较前月增加1.8%，前值为增加1.7%。

欧元区5月PPI月率和年率分别录得-1.9%和-1.5%，下降速度均快于预期，但这不太可能改变欧洲央行在7月将进一步加息25个基点的预期。欧洲央行管委内格尔称，利率必须进一步上升，但现在说上升多高还为时过早。欧洲央行管委维斯科则警告，在提高利率时需要谨慎，没有必要采取过度紧缩的政策。

沙特能源大臣称，欧佩克+将采取一切必要措施来支持市场，沙特自愿削减石油产量是出于欧佩克+达成的共识和协议。阿联酋能源部长SuhailAlMazrouei表示，该国目前不会进一步自愿削减欧佩克+的石油产量。另据阿拉伯电视台，欧佩克另一成员国科威特将寻求增加其欧佩克+配额。但科威特部长随后否认了该说法。欧佩克秘书长告诉阿联酋国家通讯社，该组织正在与阿塞拜疆、马来西亚、文莱和墨西哥讨论有关加入的事宜。阿塞拜疆能源部长表示，阿塞拜疆目前不考虑加入欧佩克。

据乘联会初步统计，6月乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%；6月新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。

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