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国联证券：海外06月周报：全球宏观事件仍然会冲击中国资产

admin2023-06-25 16:30 106人已围观下载完整内容

简介市场表现回顾:本周恒生综指、恒生科技、纳斯达克涨跌幅分别为-5.74%、-8.37%、-1.44%。互联网指数（KWEB）下跌8.36%。本周我们重点关注的公司

市场表现回顾:

本周恒生综指、恒生科技、纳斯达克涨跌幅分别为-5.74%、-8.37%、-1.44%。互联网指数（KWEB）下跌8.36%。本周我们重点关注的公司股价涨幅前四为科大讯飞、视源股份、禾赛和特斯拉，涨幅分别为4.4%、2.8%、1.6%、1.6%。本周跌幅前四的公司分别为粉笔、IGG、哔哩哔哩和东方甄选，跌幅分别为62.8%、18.0%、16.2%和15.8%。

上周重点

理想销量继续领跑新势力，L3级及更高阶智能驾驶商业化有望加速

6月24日，理想公布第25周（12日-18日）销量，理想汽车销量达0.78万辆,超过中国新势力品牌榜单中第二、三、四名的总和。根据蔚来公告，蔚来获得阿布扎比投资机构CYVNHoldings的11亿美元投资，有望缓解蔚来资金压力的同时，或助力蔚来后续海外市场的拓展。

L3级及更高阶智能驾驶商业化有望加速。据财联社报道，6月21日工业和信息化部长辛国斌表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织展开城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶。我们认为，在政策的驱动下，高阶智能驾驶以及智能网联有望迎来快速发展，传感器、芯片、域控制器、线控执行器（底盘、转向、制动）、等供应链有望受益

AI教育股表现好于市场，持续关注行业牌照、商业落地和大模型性能提升

本周市场出现较大跌幅，但教育板块表现出抗跌走势，反应出市场对于AI教育行业的信心。作为需求良好的垂直领域，教育行业需要ai技术提升供给质量以满足学生和家长的旺盛需求。目前行业已经进入C端产品落地的阶段。科大讯飞学习机下半年销售表现，大模型行业牌照发放和公司10月的大模型发布会或会是接下来关注要点。

下周展望

全球宏观事件仍然会冲击中国资产。中美关系走向、对中国经济的预期和对美联储货币政策的预期仍然是下周要重点关注的全球宏观事件。本周六俄罗斯发生武装叛乱事件，地缘政治将会通过全球大宗商品预期变化、投资者对中美关系的预期变化影响美股和港股市场。下周五中国将公布官方PMI，将会影响资本市场对中国经济预期。下周五美国将公布个人消费支出（PCE）指数，同一天密歇根大学会发布6月通胀预期指数，上述数据将会被使用于调整对美国货币政策的预期，对美股和港股有一定影响。

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