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川财证券：策略跟踪：三大指数小幅回落，军工板块领涨 2023-05-17

admin2023-05-17 21:30 93人已围观下载完整内容

简介指数跟踪【沪深综指】上证综指下跌0.21%，收报3284.23点；深证成指下跌0.07%，收报11091.08点；创业板指下跌0.02%，收报2293.64点。

指数跟踪

【沪深综指】上证综指下跌0.21%，收报3284.23点；深证成指下跌0.07%，收报11091.08点；创业板指下跌0.02%，收报2293.64点。

【行业跟踪】行业方面：18个行业上涨，12个行业下跌。国防军工、机械设备、电子等板块涨幅居前，涨幅分别为2.72%、1.60%、1.06%；非银金融、银行、食品饮料等板块下跌，跌幅分别为-1.05%、-0.77%、-0.76%。

点评

国防军工板块走强，其中中船系领涨。从估值角度来看，当前军工板块整体估值处于历史相对低位，但业绩增速相对较好，具备一定配置价值；而中船系方面，近几年的航运大周期下，航运企业加大对于船只的采购订单，而中船系企业整体订单充裕，业绩快速释放，因此板块整体走强。此外，近期海外局势复杂化也对板块形成了一定的催化。个股方面，中船防务、中天火箭、长城军工等个股涨停。

通信板块表现较好，其中CPO概念领涨。今年以来国内陆续出台相关政策加大推动国内数字经济发展，同时当前国内开始6G领域的布局，将有望拉动通信领域的产品需求；而CPO方面，其作为AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，人工智能的发展有望对其需求构成拉动，因此板块今日走强。个股方面，中京电子、光迅科技、震有科技等个股涨停。

虚拟电厂、智能电网概念板块走强。消息层面，4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%；1月份至4月份，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7%。随着国内经济的修复，电力需求也将持续增长，而虚拟电厂对负荷调节具有响应速度快、形式灵活、成本较低的巨大优势，因此板块走强。个股方面，迦南智能、杭州热电、新联电子等个股涨停。

后市展望

今日三大指数小幅回落，北向资金净流入16.87亿元。港股方面受地产板块的拖累，午后快速回落，对A股市场形成一定的负面反馈。市场层面，两市成交跌破8000亿元，较上周成交出现较大下滑，而离岸人民币汇率回落至7附近。总体来看，近期海外不确定因素出现一定升温，对于近期涨幅过大偏离基本面的方向保持谨慎。方向上关注一带一路、数字经济、国企改革、军工等方向。

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