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万联证券：计算机行业周观点：国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动

admin2023-03-07 10:31 99人已围观下载完整内容

简介行业核心观点：上周沪深300指数上涨1.71%，申万计算机行业上涨4.26%，领先于指数2.55pct，在申万一级行业中排名4位。本周建议重点关注人工智能、信创

行业核心观点：

上周沪深300指数上涨1.71%，申万计算机行业上涨4.26%，领先于指数2.55pct，在申万一级行业中排名4位。本周建议重点关注人工智能、信创等细分板块的投资机会。

OpenAI开放ChatGPT和Whisper模型API：ChatGPT向商业用户开放API是AIGC商业化落地的重要一步，其大幅降低的使用成本有望吸引全球大批应用厂商集成ChatGPT，催生一批广泛的“ChatGPT+应用”产品。建议关注相关厂商利用ChatGPT进行的产品创新，以及下游应用爆发拉动的算力需求增长。

国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动：我国基础软硬件产品与国外产品存在较大差距，尤其是CPU、操作系统、高端工业软件等市场仍由国外厂商占据主导地位。国资委动员国有企业对标世界一流企业，有望促使国有企业加大研发力度，突破核心技术，在我国科技创新中发挥主导作用。建议关注我国两大电子信息集团中国电子和中国电科及其生态企业。

行业估值低于历史中枢，行业关注度大幅回升：上周日均成交额1109.99亿元，较前一个交易周提升22.25%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）已回升至47.28倍，低于2016年至今历史均值48.85倍，行业估值低于历史中枢水平。

上周计算机板块表现集中：342只个股中，267只个股上涨，73只个股下跌，2只个股持平。上涨股票数占比78.07%。

投资建议：我们建议把握“大安全”和“数字化”两大机遇，具体推荐“大安全”主线下的信创和信息安全赛道，以及“数字化”主线下的产业数字化和数据要素赛道。其中产业数字化赛道具体推荐电力IT、医疗IT和证券IT三个细分板块。

风险因素：疫情反复风险、宏观经济复苏不及预期、财政支出恢复不及预期、相关产业政策落地不及预期、数据要素市场建设不及预期、行业竞争加剧。

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