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东海期货：宏观金融日报：A股走势分化，资金面有所收敛

admin2023-02-15 13:30 150人已围观下载完整内容

简介股指期货：1.核心逻辑：上周增量资金流入股市放缓，经济复苏交易待验证，主线并不明晰，指数上涨动能有所不足。不过预期方面仍然乐观，信贷数据开门红反映出经济修复初步

股指期货：

1.核心逻辑：上周增量资金流入股市放缓，经济复苏交易待验证，主线并不明晰，指数上涨动能有所不足。不过预期方面仍然乐观，信贷数据开门红反映出经济修复初步效果与政策支持力度。美国1月CPI同比下降但环比仍上涨，美联储加息路径尚未结束但总体缓和。后续股市预计偏强震荡，成长风格或占优。

2.操作建议：逢低做多IM。

3.风险因素：疫情扩散超预期，经济数据不及预期，流动性收紧超预期。

4.背景分析：

2月14日，A股小幅高开后全天走势分化，周期股集体反弹帮助沪指横盘震荡，并于尾盘收至近7个月高点。盘面上，中航电测8板后如约开板，全天巨量吸金超80亿元，短线情绪遭吸血较为严重，涨停及连板个股大大减少；ChatGPT概念振幅进一步扩大，汉王科技、海天瑞声等继续回升逞强，但热度和强度在进一步减退。个股全天涨少跌多，关键点位附近市场迟迟未能放量成为后市隐患。截至收盘，上证指数涨0.28%报3293.28点，收盘价创近7个月新高；深证成指跌0.15%，创业板指跌0.31%；万得全A微涨0.06%，万得双创跌0.24%；A股全天成交9146亿元，环比有所收窄；北向资金尾盘回流，全天小幅净买入6亿元。

重要消息：

美国1月CPI同比涨幅由上月的6.5%回落至6.4%，为连续7个月涨幅下降，创2021年10月以来最低，但高于预期值6.2%；环比则上升0.5%，符合市场预期。核心CPI同比升5.6%，创2021年12月以来最小增幅，预期升5.5%，前值升5.7%；核心CPI环比升0.4%，符合预期。利率期货数据显示，目前市场预期美联储在3月加息25个基点的概率超过90%。

据证券时报，市场消息称，小米汽车接近获得新能源汽车生产资质。对此小米集团公关部表示，对造车业务不予置评。但有非常熟悉小米的知情人士称，目前看来都是不太可能的事，造车也不是一天两天，一年两年就能成的，距离拿到资质还差很远。公开信息显示，小米汽车工厂项目位于北京亦庄经济开发区，分两期建设。其中一期和二期产能分别为15万辆，2024年首车将在北京经开区下线并实现量产。

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布截至2022年12月31日止的Q4持仓情况。13F文件显示，伯克希尔第四季度持仓总市值从上季度的2960.97亿美元微增至2990.08亿美元。第四季度对苹果增持33万股至8.95亿股，持仓占比调整至38.9%，总市值达1163亿美元，仍居其持仓第一宝座。第四季度伯克希尔减持台积电5176.8万股，减持幅度达86%。第四季度，伯克希尔还减持雪佛龙238万股，减持动视暴雪742万股。

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