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首创证券：计算机&中小盘周观点：关注AI算力环节及三六零，中小盘关注泛安全+泛能源

admin2023-02-14 11:30 50人已围观下载完整内容

简介核心观点计算机事件：Chatgpt持续火爆，行情有望持续，关注算力环节及三六零公司。关注AI算力环节。Chatgpt持续引爆市场热情，从AI产业链看，相关方向受

核心观点

计算机事件：Chatgpt持续火爆，行情有望持续，关注算力环节及三六零公司。

关注AI算力环节。Chatgpt持续引爆市场热情，从AI产业链看，相关方向受益顺序为AI算法提供商，内容提供商，AI算力供应商，算力是AI发展的基础，用以支持海量数据训练及算法大模型运行，推荐关注算力方向低估值AI服务器及云数据中心等提供商浪潮信息、中科曙光、紫光信息、数据港等，及算力芯片领域。

三六零是A股最具希望形成类Chatgpt通用AI能力的公司之一，推荐关注。公司是A股互联网龙头公司，在安全、搜索、浏览器等产品领域均市占率靠前，上述产品可以为公司提供海量真实数据和未来应用场景，同时公司互联网业务持续提供现金流，账面资金充足，为公司持续迭代算法模型和负担算力成本提供基础。此外，随着疫情结束及经济复苏，公司现有各类业务有望见底回升，业绩重回增长。

中小盘事件：重点关注泛安全+泛能源方向，本周泛安全继续推荐德邦科技，泛能源继续推荐科林电气。

除计算机软硬件被国外“卡脖子”外，半导体行业亦情况严重，材料、设备自给率均较低，信创行情有望持续向半导体安全等泛安全领域扩散。本周继续推荐关注德邦科技，德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，公司业务覆盖集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。其中集成电路封装材料和智能终端封装材料市场空间大，国产化率低，公司是国内少数形成规模化销售并且产品覆盖较全的公司，目前已逐步进入下游各大厂商供应链，国产替代空间广阔。

泛安全其他关注标的：半导体硅材料及硅片供应商神工股份，半导体设备金属结构件供应商华亚智能，益生菌菌粉原料及终端产品供应商均瑶健康等。

光伏等新能源赛道持续景气，硅料价格见顶回落，产业链下游持续受益。本周继续推荐关注科林电气。公司传统业务为配用电网一二次设备，受益电网投资增加及行业拓展持续稳健增长，近年来公司在光伏、充电桩等新能源领域布局，尤其光伏领域布局突出，公司具有EPC完整资质，并手握多个分布式光伏EPC订单，业绩弹性可观，此外公司充电桩产品亦有望在23年形成突破。

泛能源其他关注标的：光伏新材料及PCB油墨产品提供商广信材料。

投资建议：本周计算机关注AI算力环节及三六零，中小盘继续推荐德邦科技、科林电气，关注泛安全+泛能源方向相关标的。

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