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天风证券：医药生物：2024年2季度医药行业基金持仓结构分析

admin2024-07-25 20:30 30人已围观 下载完整内容

简介医药基金细分行业结构仍维持均衡，全基配置比例处于历史低位医药基金及全基医药行业配置情况（1）医药基金规模及份额：截至2024Q2，医药主题基金总体规模为2845

医药基金细分行业结构仍维持均衡，全基配置比例处于历史低位

医药基金及全基医药行业配置情况

（1）医药基金规模及份额：截至2024Q2，医药主题基金总体规模为2845.01亿元，其中主动医药主题基金1767.31亿元，被动医药主题基金1077.69亿元。从基金份额上看，2023Q4医药主动基金份额达1392.47亿份，为最高值，2024Q2降至1359亿份，份额未出现明显下降。

（2）医药基金重仓持股：从医药基金重仓持股比例看：2024Q2主动医药主题基金持仓前三行业分别为传统制药（27.1%）/创新药（15.9%）/中药（14.6%），整体与2024Q1相比变化较小；被动医药主题基金持仓前三行业分别为传统制药（19.8%）/医疗设备（19.2%）/CDMO（15.8%）。

（3）全基（剔除被动基金）医药重仓持股：从医药行业在全基的重仓持股比例看：医药行业在全部基金中重仓持股比例为10.4%；剔除医药基金后，医药行业在全基中重仓持股比例为5.3%，全基配置比例处于历史低位。

风险提示：宏观经济环境风险、药物临床研发风险、国内市场竞争风险、海外市场销售不及预期风险

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