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国海证券：大类资产7月月报：有色板块配置价值正在提升 2024-07-15

admin2024-07-15 01:31 64人已围观 下载完整内容

简介核心观点1、我国经济复苏持续放缓，市场信心的改善需要时间，A股短期能否改善有待观察，螺纹钢在成本支撑的作用下有望在3300-3500元/吨附近企稳。2、地缘冲突

核心观点

1、我国经济复苏持续放缓，市场信心的改善需要时间，A股短期能否改善有待观察，螺纹钢在成本支撑的作用下有望在3300-3500元/吨附近企稳。

2、地缘冲突方面，市场近期关注巴以和谈的最新进展，原油短期配置的赔率下降。

3、有色方面，铜和铝短期有望博弈美联储2022年以来首次降息而上涨，随着三中全会的临近，我们认为铜配置的性价比正在提升，预计沪铝在1.8-1.9万元/吨附近获得支撑。

4、美股方面，劳动力市场的短期走弱或导致美股迎来回调，但走牛趋势仍不改变。

5、贵金属方面，我们认为随着2022年以来美联储首次降息的临近和特朗普在大选中逐步占优，黄金短期或迎来回调；汇率方面，我国经济复苏放缓，人民币仍面临一定的贬值压力。

风险提示：国内经济复苏不及预期，美国通胀超预期，中美摩擦加剧，产业政策推进不及预期，OPEC+超预期增产。

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