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中银证券：宏观和大类资产配置周报：关注节能降碳专项行动对工业品价格的影响

admin2024-06-12 02:30 47人已围观下载完整内容

简介大类资产配置顺序：股票>大宗>债券>货币。宏观要闻回顾经济数据：5月，美元计价出口同比增长7.6%，进口同比增长1.8%。要闻：针对重点领域，新一轮金融监管将以

大类资产配置顺序：股票>大宗>债券>货币。

宏观要闻回顾

经济数据：5月，美元计价出口同比增长7.6%，进口同比增长1.8%。

要闻：针对重点领域，新一轮金融监管将以“严”字当头，防范化解金融风险的关键点放在了弥补金融风险问责领域制度空白、提升监管执法效能上；国务院常务会议听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报；金融监管总局、住建部已于近日联合印发《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知》；十五部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》。

资产表现回顾

A股大宗价格下行。本周沪深300指数下跌0.16%，沪深300股指期货下跌0.41%；焦煤期货本周下跌2.08%，铁矿石主力合约本周下跌2.94%；股份制银行理财预期收益率收于2.35%，余额宝7天年化收益率上涨1BP至1.56%；十年国债收益率下行1BP至2.28%，活跃十年国债期货本周上涨0.31%。

资产配置建议

大类资产配置顺序：股票>大宗>债券>货币。5月29日国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，本周发改委等五部门联合印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》《炼油行业节能降碳专项行动计划》《合成氨行业节能降碳专项行动计划》《水泥行业节能降碳专项行动计划》等四个专项行动计划，要求加快节能降碳改造和用能设备更新。从发改委有关负责人介绍看，“目前粗钢、炼油、合成氨、水泥等行业仍分别有约15%、15%、11%、16%的产能能效达不到基准水平”。结合3月13日国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，我们认为上述行业一方面设备更新需求较大，另一方面在产业节能降碳改造过程中，供给端产能可能短期受影响，推动相关工业品价格上行。

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