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爱建证券：今日视点 2024-05-07

admin2024-05-07 10:30 35人已围观下载完整内容

简介市场策略股指高开强势震荡题材权重轮番表现周一沪深股指延续节前的势头高开强势震荡整理，股指前市双双跳空高开随后股指基本在开盘指数附近上下波动，盘中化工股集体爆发表

市场策略

股指高开强势震荡题材权重轮番表现

周一沪深股指延续节前的势头高开强势震荡整理，股指前市双双跳空高开随后股指基本在开盘指数附近上下波动，盘中化工股集体爆发表现活跃，全天权重和题材交替活跃轮番表现，市场做多力量明显增强，多个指数在盘中创出年内新高。板块热点除了ST板块、教育和旅游酒店下跌以外，其余板块均有不同程度的上涨，其中合成生物、化学制品和化肥板块整体表现活跃涨幅居前。最终沪深两市收盘均小幅上涨，并在日线上留下一个向上的跳空缺口，全天两市成交量1.1万亿有所放大，市场活跃度进一步提升。

五一长假期间全球市场出现普涨反弹，A股市场周一在外围普遍向好的氛围下高开补涨，股指一步到位高开后基本在当日开盘指数附近强势震荡整理，全天市场权重和题材股轮番表现，沪深指数和权重指数带量上行并在盘中创下年内新高，市场做多信心得以有效提振，市场凝聚力和参与度明显增强，股指表现为强势震荡上行再创新高的走势。近阶段政策面暖风频吹，央行、证监会等部门持续发声并出台相关措施，落实国常会部署要求，着力稳市场、稳信心。措施针对性地指向了市场恶意做空违法违规行为，加强市场监管严格把关上市公司质量和财务状况，根据市场情况加大对融资融券等业务的逆周期调节力度，出台新的国九条践行以投资者为本的监管理念，有效地减少了市场的做空力量，投资者前期崩溃的情绪得以有效缓解，各个指数型股票ETF持续获得资金净流入，市场的做多力量在一定程度上得以增强。我们明确指出为活跃资本市场提振投资者信心，管理层接二连三不断推出相关政策举措，有力地向市场传递出管理层活跃资本市场的积极信号，在不断释放提振经济和维护稳定市场的背景下，市场的政策底已基本确立，但由于春节长假前股指下挫迭创年内新低投资者信心尽失，春节至今股指出现了一波报复性的上涨并收复了年初的失地，投资者的信心也开始逐步恢复。俄乌双方战争升级偏向长期化，半岛和南海地缘政治局势持续对峙趋于恶化，伊以双方局面稍显缓和，但巴以冲突升级外溢引发的中东和红海紧张局势依然危机四伏，市场的不确定性因素增加并对资本市场产生了很大的影响。美国把中国作为主要竞争目标肆意打压诽谤，并联合其盟国把经贸科技问题政治化意识化不断制造单边制裁，中美双方矛盾摩擦螺旋升级日益扩大；欧美一系列限制政策严重扰乱了全球产业链和供应链的稳定，全球去美元化浪潮日益兴起，经济形势趋于严峻复杂。

美联储主席鲍威尔讲话表示，最近的数据显然没有给我们带来更大的信心，相反这些数据表明获得这种信心可能需要比预期更长的时间，如果通胀率继续高于联储2%的目标，美联储可能会在更长一段时间内将利率维持在当前的水平，同时他还表示现有政策已经做好了应对我们所面临风险的准备，鉴于眼下就业市场的强劲和迄今为止在通胀方面取得的进展，让限制性政策有更多时间发挥作用是合适的，此番表态表明了美联储年内降息的延后几乎是大概率事件。继去年8月惠誉下调美国信用评级之后，国际评级机构穆迪投资者服务公司也将美国的评级展望从“稳定”下调至“负面”，美国国债规模持续不断上升，显示出美国经济未来仍面临诸多挑战和银行流动性威胁。全球经济面临下行压力，欧美对未来经济滞涨和衰退的担忧预期上升，美国短期内降息概率下降，美债市场剧烈震荡美元强势震荡回升，非美货币兑美元汇率波动加大贬值压力不断，黄金价格屡创历史新高后出现宽幅震荡回落，国际原油价格跌宕起伏并延伸到大宗原材料价格波动明显。注册制背景下壳资源价值下降，但产业资本减持离场的意愿不减，虽然管理层积极鼓励并引导中长期资金入市，但相较于海外市场过去几年的大规模持续放水，国内市场的稳健政策难以有效持续地激发市场的做多信心，南向资金不断流出A股市场，国内市场资金面始终处于供求明显失衡的状态，市场缺乏有效的增量资金基本还是以存量资金相互博弈为主，因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情特征。

从技术面分析，新年伊始股指加速震荡下行，几大指数持续下挫并不断创下年内新低，市场信心遭受严厉重创；春节前股指在利好政策影响下呈现出快速探底后的报复性上涨，股指连续回升并收复年内失地，成交量也呈现出逐日递增的良好势头，其中双创指数的大幅上涨对市场人气起到了明显的提振和稳定作用。五一节前股指向上突破整理平台，成交量也同步放大到万亿水平，市场做多力量明显开始增强，其中权重板块起到了功不可没的作用，市场做多信心有所回升。周一股指在全球普遍反弹的背景下强势高开震荡，成交量同步放大并连续多日超万亿水平，权重指数和沪深指数又突破年内新高，显示出投资者的参与意愿明显回升，市场信心日渐增强，并呈现出权重搭台题材唱戏的良好氛围。目前股指重新收复中短期均线，均线经过修复后形成多头排列对多方形成有力支撑，尤其是成交量回到万亿水平市场的做多信心得以恢复，股指有望开启新一轮的上升走势，但鉴于市场的普涨往往很难持续，特别是当然形成的周线缺口会在一定程度上对股指形成牵引作用，因此预期短期股指宽幅震荡或难以避免，密切关注人民币汇率和人气指数的动向，把握市场节奏高抛低吸，严格控制仓位精选个股操作。

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