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国联证券：国防军工周报：军工与低空经济板块基金持仓统计专题报告

admin2024-04-28 10:30 38人已围观下载完整内容

简介国防军工24Q1主动基金持仓情况概览（标的来自中信指数）2024Q1,国防军工板块基金配置比例位列各行业第15位，超配比例位列各行业第13位；2024Q1国防军

国防军工24Q1主动基金持仓情况概览（标的来自中信指数）

2024Q1,国防军工板块基金配置比例位列各行业第15位，超配比例位列各行业第13位；

2024Q1国防军工板块主动基金配置比例为2.16%，环比下降0.77pcts，超配比例为-0.08%，环比-0.42pcts。

军工24Q1主动基金持仓（调整后），军工板块实际资金出清更甚：基金持仓大幅下降

基于中信军工指数成分股，我们新增臻镭科技、铂力特、紫光国微、图南股份、抚顺特钢、中科星图，剔除中国重工、中船防务后重新计算军工板块主动基金配置情况；

2024Q1国防军工板块主动基金配置比例为2.30%，环比下降0.91pcts，超配比例为-0.29%，环比下降0.75pcts。

剔除行业基金后，国防军工24Q1主动基金持仓情况概览（标的来自中信指数）

剔除行业基金后，2024Q1国防军工板块主动基金配置比例为1.6%，环比下降0.62pcts，市场上其他全基基金配置军工的比例较小，再次印证军工行业目前筹码出清较为充分，后续增量资金配置可期。

国有企业24Q1主动基金持仓情况：军工板块内超配5.85%

2024Q1国有企业持仓市值占国防军工板块比例为66.6%，环比提升2.86pcts，相较于国有企业流通市值占比，超配比例为5.85%；不同环节主动基金重仓市值表现：各环节均呈现不同程度下滑

分环节来看，2024Q1原材料、元器件、加工、分系统、主机厂环节重仓持股市值环比分别下降32%、38%、43%、38%、15%。