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国联证券：汽车行业2024Q1基金持仓分析：2024Q1重仓比例环比提升，政策助力销量向上

admin2024-04-28 00:30 12人已围观下载完整内容

简介行业：2024年一季度汽车重仓与超配比例环比提升2024Q1汽车行业基金重仓比例4.42%，环比提升0.18pct，和汽车股市值占A股总市值的比例相比较，202

行业：2024年一季度汽车重仓与超配比例环比提升

2024Q1汽车行业基金重仓比例4.42%，环比提升0.18pct，和汽车股市值占A股总市值的比例相比较，2024Q1整体超配0.61%，2023Q4超配0.42%，超配比例环比提升0.19pct。分子行业来看，2024Q1乘用车配置比例为1.23%，环比增加0.07pct；商用车配置比例为0.62%，环比增加0.31pct，汽车零部件配置比例为2.37%，环比下滑0.28pct，摩托车与其他配置比例为0.20%，环比提升0.08pct。

内资：高分红标的配置比例显著提升

2024Q1汽车行业基金重仓前十五大标的分别为：比亚迪、长安汽车、潍柴动力、拓普集团、福耀玻璃、赛力斯、德赛西威、长城汽车、新泉股份、星宇股份、宇通客车、理想汽车、电连技术、春风动力、江淮汽车。与2023Q4相比，比亚迪上升至第一名，小鹏汽车、伯特利掉出前十五，宇通客车、春风动力进入前十五。

外资：Q1持股比例环比提升，偏好高盈利高成长标的

从配置资金看，截至2024年3月28日，汽车沪深港通持股市值为1036亿元，相比2023Q4的892亿元有所提升，持股比例从6.5%提升至7.4%，环比提升0.9pct。截至2024年3月28日，从汽车行业沪深港股通持股比例排名前十标的来看，福耀玻璃、宇通客车、华域汽车、比亚迪等是细分行业的龙头，其ROE均处于较高的水平，潍柴动力、拓普集团等则是成长性较好的企业。

投资建议：持续看好电动智能化优质企业

电动智能化趋势持续深入，2024年有望稳健增长。整车方面，智能加速，看好技术领先+销量兑现车企，推荐比亚迪、长安汽车、小鹏汽车、理想汽车等。零部件的成长核心在于创新，智能化+机器人开启新成长，推荐电连技术、伯特利、保隆科技、星宇股份、华阳集团、经纬恒润、德赛西威、科博达、继峰股份、拓普集团、新泉股份、银轮股份、凌云股份、华域汽车、福耀玻璃、森麒麟。商用车出口稳定增长，估值处于历史低位，推荐潍柴动力、中国重汽、宇通客车。

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