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太平洋证券：估值与盈利周观察——4月第一期 2024-04-10

admin2024-04-10 17:30 52人已围观 下载完整内容

简介整体估值上升，行业普涨，红利表现居前。上周宽基指数普遍上涨，红利表现最优，科创50表现最弱。整体看，市场估值上升，当前各宽基指数估值普遍处于50%以下分位，大类

整体估值上升，行业普涨，红利表现居前。上周宽基指数普遍上涨，红利表现最优，科创50表现最弱。整体看，市场估值上升，当前各宽基指数估值普遍处于50%以下分位，大类行业整体估值位于历史低位，估值修复仍有较大空间；从PE、PB偏离度的角度看，当前各行业主要集中于第三、第四象限，行业估值普遍较为便宜。向前看，本周市场ERP小幅上升，仍处于高位，高于一倍标准差以上，A股配置胜率仍高。

市场表现：微盘股、红利、周期涨幅最好；科创50、金融、成长表现最弱。

行业表现：有色金属、基础化工、石油石化涨幅前三，通信、计算机、国防军工表现最弱。

相对估值：创业板指/沪深300相对PE持平，创业板值/沪深300相对PB小幅上升。

全AERP：ERP小幅下降，当前仍处于一倍标准差以上。

指数PEG&PB-ROE:金融与成长风格PEG值最小，红利指数与金融风格PB-ROE值最小。

大类行业估值：金融地产、设备制造、工业服务、交通运输、消费、科技历史估值皆处于50%以下，仅原材料估值高于50%历史分位。

一级行业估值：行业整体呈现估值负向偏离，当前各行业主要集中于第三、第四象限，行业整体估值较为便宜。

热门概念：东数西算、中字头央企、先进封装、机器人等概念处于估值三年历史较高分位，其他热门概念所处估值历史分位较低。

盈利预期：各行业盈利预期普遍上调，商贸零售、房地产上调幅度最大；综合、农林牧渔下调幅度最大。

海外主要指数：恒生指数表现最好，日经225指数表现最差，当前日经225指数估值处于历史高位。

风险提示：1、统计数据出现误差；2、数据具有时滞性；3、统计方法存在错误。

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