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中原证券：机械行业月报：关注大规模设备更新受益设备板块龙头

admin2024-03-29 11:30 33人已围观下载完整内容

简介投资要点：3月中信机械板块微涨0.04%，跑赢沪深300指数（-0.38%）0.42个百分点，在30个中信一级行业中排名第12名：截止到2024年3月27日收盘

投资要点：

3月中信机械板块微涨0.04%，跑赢沪深300指数（-0.38%）0.42个百分点，在30个中信一级行业中排名第12名：截止到2024年3月27日收盘，3月中信机械板块微涨0.04%，跑赢沪深300指数（-0.38%）0.42个百分点，在30个中信一级行业中排名第12名。3月中信机械三级子行业锅炉设备、3C设备、铁路交通设备表现居前，分别上涨20.91%、8.99%、4%。

行业观点与投资建议

我们建议持续关注大规模设备更新方向和人工智能技术迭代方向。1）大规模设备更新受益方向

机床、工业机器人：加快老旧设备更新换代，升级改造，涉及机床、机器人等工业自动化产品的更新、升级需求。

农业机械：重点推荐：一拖股份。

铁路设备：加大老旧内燃机车的更新换代，降低全社会物流成本，未来铁路运输比重有望加大，铁路设备有新增量及设备更新驱动。煤机、矿山冶金机械：煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点，加速行业更新换代。重点推荐：郑煤机。

船舶：老旧船舶基于排放标准升级、设备更新的角度加速进入淘汰，推动行业设备更新周期到来。重点推荐中国船舶、中船防务。

首次提及的新方向：科研教学仪器仪表、文化娱乐设备、医疗设备、设备拆解回收利用。

2）人形机器人渐入佳境

人形机器人核心零部件重点推荐绿的谐波、步科股份、奥普光电等。3）新质生产力方向：打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动。

风险提示：1）宏观经济发展不及预期；2）下游行业需求、出口需求不及预期；3）原材料价格上涨持续；4）新能源产业政策、行业形势发生变化；5）国产替代、技术迭代进度不及预期。

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