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东方财富证券：策略月报：2024春季行情正在出现更多积极因素 2023-12-29

admin2023-12-29 20:30 57人已围观下载完整内容

简介【策略观点】A股方面：2023全年上证指数、深成指、创业板指涨跌幅分别为-4.35%、-14.3%、-19.9%，2023年初至今领涨申万一级行业分别为通信、传

【策略观点】

A股方面：2023全年上证指数、深成指、创业板指涨跌幅分别为-4.35%、-14.3%、-19.9%，2023年初至今领涨申万一级行业分别为通信、传媒、计算机、电子、石油石化、煤炭。在2023年经历了估值出清的A股，正在逐渐构建历史级别的底部。潜在的2024年春季行情核心驱动板块，有望集中科技赛道之中，新能源产业仍然保持着旺盛景气度，TMT赛道在2024年有望迎来GPT-5等大模型升级出现新的增长机遇。

【12月策略】

宝明科技（002992）：LED背光源&电容式触摸屏主业稳步增长，新技术方面，大尺寸车载背光源、超高亮HUD抬头显示背光源、PDOT车载高阻膜有望进一步打开市场。复合铜箔具备能量密度高、重量轻、寿命长、安全性好等特点，可应用于动力、储能、消费电池，公司全力投入复合铜箔行业，有望打开新的成长空间。

永兴材料（002756）：公司锂矿资源储备丰沛，产能持续提升，控股子公司花桥矿业拥有的化山瓷石矿累计查明陶瓷土矿资源储量492,252.13千吨。锂离子电池项目全面投产，产品获客户与市场认可，特钢新材料业务承压，多途径发展凸显韧性。

爱旭股份（600732）：公司电池及组件销量提升，ABC组件陆续放量，预计2023年末ABC产能达25GW，交付能力大幅提升。生产成本持续下降，盈利能力显著提升。终端需求高景气下，随着新增产能陆续释放、组件成本持续降低，公司业绩有望快速增长。

创世纪（300083）：国产机床龙头，冲刺高端市场。受益于国产替代趋势，横纵向延伸拓展新增长点。工业母机是大国重器，国家政策支持机床行业自主可控。3C市场复苏，苹果新品催化，机床设备进入景气上行周期。

鹏鼎控股（002938）：公司在维持现有市场优势的基础上，投资加大半导体领域布局，有望进一步增强高端市场占有率。中国大陆多家PCB厂商通过扩产或对外投资等方式进行封装载板产业布局，加快了国产替代步伐，中国大陆封装载板市场的发展有望进入全新阶段。

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