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西南证券：北交所2024年投资策略：苦尽甘来总是春，春风化雨万物新 2023-12-28

admin2023-12-28 10:30 49人已围观下载完整内容

简介核心观点2023年9月，证监会推出“深改19条”。11月15日北交所成立两周年窗口期，“920”代码号段启用、北交所证券逐步纳入中证跨市场指数体系等一系列政策出

核心观点

2023年9月，证监会推出“深改19条”。11月15日北交所成立两周年窗口期，“920”代码号段启用、北交所证券逐步纳入中证跨市场指数体系等一系列政策出台彻底点燃北交所赚钱效应，各类增量资金积极入场。2023年11月16日至12月15日，北交所板块日均成交额超百亿，迎来流动性+估值的双重修复。建议把握长期投资机会，关注以下三条投资主线：

（1）低估值高成长性的细分赛道专精特新企业，北交所有部分估值较低，成长性强的优质标的。公司产品或服务具有较高稀缺性与强技术壁垒，往往是所在赛道的龙头，通过高毛利产品放量、打造第二&第三增长曲线驱动业绩反转或大幅增长，关注专而精，小而美的细分赛道领导者，业绩驱动+低估值凸显赚钱效应。

（2）概念联动与转板主题，处于热门赛道且业绩稳增的纯正概念股。随着北交所流动性逐步增强，市场关注度快速提升，处在热门赛道的标的往往会成为关注重点。拥有多重概念和自身业绩优秀的标的增长驱动力充足。10月末以来，预制菜概念、算力租赁概念、长安汽车概念等题材热度颇高，北交所内均有相关标的与沪深市场热点产生联动效应。

（3）增量资金配置权重股，近期多只北证50指数基金份额快速增长，首只北证50成份指数增强型基金于12月18日发行，同时多只跨市场指数将北交所纳入样本空间，伴随着多只指数基金资金入场，头部大市值企业、公募重仓股有望优先受益。

重点关注个股：富士达、曙光数创、利通科技、富恒新材、康普化学、民士达、骏创科技、苏轴股份、三祥科技、锦波生物。

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