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国信证券：策略深度报告：各区域优势产业链投资地图 2023-12-22

admin2023-12-22 14:30 35人已围观 下载完整内容

简介核心观点背景及前提：房地产投资走弱、高技术制造业投资增加，区域发展存在特点，应因地制宜发展。我们挑选出采矿业、轻工业、重化工业、高端制造业对应的主营业务收入，并

核心观点

背景及前提：房地产投资走弱、高技术制造业投资增加，区域发展存在特点，应因地制宜发展。我们挑选出采矿业、轻工业、重化工业、高端制造业对应的主营业务收入，并仔细分析了不同省份的情况，重化工业和高端制造业的壁垒相对更高一些，广东、江浙一带在上述产业有优势。

具体投资逻辑：1）从中特估视角下出发，通过对央国企公司基本面（盈利能力）情况，来识别优质国央企。（2）从区域发展理念来看，可以看公司所处地域政策支持持续性情况，以及当前区域的产业集群效应情况判断企业未来成长潜力。

投资主题推荐：聚焦粤港澳、京津冀、长三角核心产业集群。按地域看，京津冀关注TMT、生物医疗和汽车产业集群；长三角关注高端制造、新能源汽车、大消费、新能源、TMT、新材料和化工产业集群；粤港澳关注TMT、大消费、新能源车、生物医疗、新材料和化工产业集群。

风险提示：海外地缘冲突尚未缓解、欧美推行逆全球化对供应链和产业链造成压力；文中涉及上市公司均为案例复盘说明，并不作为投资推荐的依据。

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