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东方财富证券：策略周报：继续关注有色金属和传媒游戏等赛道赛道 2023-12-18

admin2023-12-18 20:30 53人已围观下载完整内容

简介【策略观点】本周（12月11日-15日）红利指数、中小综指、上证380表现居前，涨幅分别为0.64%、-0.45%、-0.49%。申万一级行业角度，本周涨幅前五

【策略观点】

本周（12月11日-15日）红利指数、中小综指、上证380表现居前，涨幅分别为0.64%、-0.45%、-0.49%。

申万一级行业角度，本周涨幅前五的分别是综合（4.21%）、传媒（2.47%）、纺织服饰（2%）、煤炭（1.66%）、轻工制造（1.32%）。跌幅前五分别是食品饮料（-4.34%）、电力设备（-2.74%）、通信（-2.33%）、钢铁（-2.29%）、医药生物（-1.96%）。

本周（12月4日-8日）主力资金净流入居前的概念板块分别是地摊经济（本周净流入7.13亿）、净水概念（本周净流入6.72亿）、空气能热泵（本周净流入4.59亿）、低碳冶金（本周净流入2.21亿）、供销社概念（本周净流入2.1亿）。

北向资金本周成交净买入-185.76亿元。资金净流入规模前三名分别为赛力斯（7.94亿元）、格力电器（4.82亿元）、紫金矿业（4.71亿元）。

两融资金方面，截止12月14日，本周融资净流入57.12亿元，两融余额为16733.6亿元。行业层面，计算机（13.83亿元）、食品饮料（13.49亿元）、非银金融（6.75亿元）净买入居前。个股层面，贵州茅台（7.36亿元）、长安汽车（4.64亿元）、赛力斯（3.14亿元）净买入居前。

本周观点：12月至今北向资金保持净流入，但市场继续延续下挫。市场担忧底层逻辑仍然是房地产问题，“先立后破”这一词在政治局会议提出后，主要一线城市再次大幅减免增值税和降低二套房首付，地产何时托底成功将是经济反转最核心体现。政策方面中国人民银行会议强调，加大逆周期和跨周期调节，引导信贷合理增长、均衡投放。证监会12月15日连发两条新规，从制度政策层面鼓励上市公司积极回报投资者。工业和信息化部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》。其中提出，加快培育商用显示、车载视听、音视频领域的专精特新“小巨人”、制造业单项冠军。目前市场主线仍然聚焦在科技赛道，继续关注有色金属和传媒游戏等赛道。

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