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国金证券：机械行业研究：11月工业生产数据继续向好，装备制造业增长加速

admin2023-12-18 14:34 68人已围观下载完整内容

简介行情回顾上周（2023/12/11-2023/12/15）5个交易日，SW机械设备指数上涨0.16%，在申万31个一级行业分类中排名第13；同期沪深300指数下

行情回顾

上周（2023/12/11-2023/12/15）5个交易日，SW机械设备指数上涨0.16%，在申万31个一级行业分类中排名第13；同期沪深300指数下跌1.7%。至今表现：SW机械设备指数上涨1.12%，在申万31个一级行业分类中排名第8；同期沪深300指数下跌13.69%。

核心观点：

11月工业生产数据继续向好，装备制造业增长加速。根据国家统计局数据，11月全国规上工业增加值同比增长6.6%，增速环比提升0.2pcts；环比增长0.87%，增速环比提升0.48pcts。其中制造业同比增长6.7%，增速环比提升1.6pcts。11月装备制造业同比增长9.8%，增速环比大幅提升3.6pcts，实现连续4月增速回升，对于全部规上工业增长率贡献达到50.7%，贡献率环比提升5.6pcts。

特斯拉发布第二代人形机器人，产业化有望加速。根据澎湃新闻信息，12月12日特斯拉发布第二代人形机器人Optimus-Gen2，步行速度提30%，平衡能力和身体控制能力均有所改善，整体重量也从73kg减少到了63kg。搭载了由特斯拉设计的执行器和传感器、2个自由度驱动颈部、响应更快的11个自由度手部、触觉传感器、执行器集成电子和线束、足部力/扭矩传感器、铰接式脚趾等。从本次新品可以看出，一方面特斯拉人形机器人成熟度有明显提升，在软、硬件同步升级加持下潜在应用场景不断拓展，产业化有望加速；一方面也可以看出未来人形机器人技术迭代主要方向围绕软件、执行器、传感器展开，相关赛道将持续有较好投资机会。

11月制造业固定资产投资增速小幅加快。根据国家统计局数据，1至11月制造业新增固定资产投资增速6.3%，增幅相比1至10月提升0.1pcts，比全部固定资产投资高3.4pcts。其中，电气机械和器材制造业投资增长34.6%，仪器仪表制造业投资增长21.5%，汽车制造业投资增长17.9%。

投资建议：

随着AI技术的爆发与成熟，智能机器人逐渐进入颠覆式阶段，产业链具有较多投资机会，建议关注禾川科技、恒立液压、贝斯特，同时建议关注中国船舶和华中数控。

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