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德邦证券：微观流动性跟踪：静待北向资金回流 2023-12-13

admin2023-12-13 11:30 79人已围观下载完整内容

简介投资要点导读：自23年8月减持新规发布以来，产业资本减持行为有明显下降，23年9、10月年净减持规模较今年其余月份显著下降，11月出现今年首次周度产业资本净增持

投资要点

导读：自23年8月减持新规发布以来，产业资本减持行为有明显下降，23年9、10月年净减持规模较今年其余月份显著下降，11月出现今年首次周度产业资本净增持。公募新发增加但距离起势仍远，被动型更受青睐；两融资金流入；后续关键关注北向资金趋势。

微观流动性整体：产业资本净增持，公募新发增加。本期资金供给合计287亿元，资金需求227亿元，整体对于市场净流入60亿元。1）产业资本净增持；2）偏股型公募新发份额增加；3）北向净流出两融净流入。

偏股型公募新发：3年维度低位，2022年以来比较高位。本期偏股型公募新发份额为177.99亿份，相较于上期76.49亿份变化+132.69%。最近一周新发水平位于过去三年的36%分位。但就2022年以来周度分位数来看，最近两周分别为82%、63%，基民情绪整体优于2022年。

北向资金：北向资金重回净流出态势。本期北向资金整体净流入-41.79亿元，相较于上期净流入-81.37亿元变化+48.64%。最近一周北向资金净流入-57.87亿元，北向资金重回净流出态势。

两融资金：持续净流入。市场融资余额为15911亿，融券余额为759亿，整体占全A流通市值比例为2.49%。两融交易额占全A成交额比例环比小幅下降至7.81%，本期双周两融表现为净流入26亿元，流入幅度较上期211亿元减少87.48%，从2023年2月到2023年4月中旬两融基本上每周净流入，2023年5月、6月、7月、8月，两融基本上单周净流出，9月、10月、11月，两融基本单周净流入。

存量股票型ETF：双周度净申购增加。本期存量股票型ETF净申购额为124亿元，相比于上期19亿元变化559.21%，其中规模型ETF净申购额83亿元，双周度净申购增加。

股权融资：呈下降趋势。以发行日统计，本期股权融资规模129.31亿元，相比于上期304.79亿元变化-58%，其中12月3日至12月8日单周股权融资25.15亿。11月以来两周股权融资规模达100亿水平，股权融资呈下降趋势。

产业资本：周净减持规模下降。本期产业资本表现为净增持36.75亿元，相比于上期净减持28.68亿元变化-228%，周净减持规模回升。自减持新规发布以来，产业资本减持行为有明显下降，虽23年11月年净减持规模环比上升，但较今年其余月份显著下降。

限售解禁：未来两周整体解禁1000亿水平。本期限售解禁市值为1852.55亿元，相比于上期792.64亿元变化133.72%。未来两周预计解禁1128.72亿元，解禁市值上百亿的公司有中伟股份。

南向资金：净流入上涨。本期南向资金净流入134.08亿元，相比于上期净流入-23.07亿元变化681.28%，南向资金净流入上涨。

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