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方正中期期货：全球波动率数据及外汇综合报告：美国就业市场出现疲弱迹象利空美债关注美国非农数据表现

admin2023-12-07 10:30 75人已围观下载完整内容

简介宏观要闻分析：美国就业市场出现疲弱迹象利空美债关注美国非农数据表现：美国就业市场继续出现疲弱迹象，职位空缺数超预期回落，美联储货币政策转向宽松的预期继续升温，美

宏观要闻分析：

美国就业市场出现疲弱迹象利空美债关注美国非农数据表现：美国就业市场继续出现疲弱迹象，职位空缺数超预期回落，美联储货币政策转向宽松的预期继续升温，美债收益率延续回落态势。具体来看，美国10月JOLTs职位空缺873.3万人，降至近2年半以来的最低水平，远低于市场预期的930万人，前值为955.3万人。由于就业市场出现新的降温迹象，美债收益率加剧跌势，10年期美债收益率跌破4.2%关口，创3个月新低，收报4.167%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.577%。美国就业数据将会延续偏弱走势，美联储政策转向宽松预期将会进一步升温，对美债收益率形成偏空影响，预计美债收益率将会进一步下行，接下来关注12月8日公布的11月非农数据。对美联储而言，美联储官员表态有再度转鸽态势，美国通胀距离联储政策目标仍在收窄，并且美经济数据已经开始走弱，就业市场出现疲弱迹象，且连续加息影响仍未完全显现，故美联储逐步转向宽松预期大。美联储本轮加息周期已经结束，尽管市场预期美联储不排除5月降息可能，但是美联储将会视2024年上半年经济下行程度、通胀和就业走势释放降息信号，降息或在2024年6月至7月开启。

外汇数据分析与解读：

美元指数：美元指数延续反弹行情，美元指数涨0.3%报103.95。但美元指数短期反弹不可持续，美元指数后续将延续震荡偏弱走势，如期跌破103后将会进一步下行，不排除跌至100附近可能，上方再度回到106-107阻力区间可能性小。欧元/美元，美元指数反弹利空欧元，欧元兑美元跌0.35%报1.0798。欧元因美元指数反弹而短期表现偏弱，下方空间有限，随着美指高位回落，欧元持续上涨概率大，再度回到1.1上方可能性大，不排除涨至1.12上方可能。英镑/美元：美元指数反弹利空英镑，英镑兑美元跌0.31%报1.2595。英镑走势短期回落，但是随着美元指数高位回落，英镑转为震荡上行行情，英镑再度回到1.28上方可能较大。美元/日元：美债收益率回落利多日元，美元兑日元跌0.04%报147.15。日元再度贬值可能性偏小，日元继续下跌空间已经相对有限，可继续布局日元多单。美元/离岸人民币：美元指数反弹利空人民币，美元兑离岸人民币涨0.34%至7.1734。美元/人民币短线回落，但是整体或呈现震荡升值走势，随着美指高位回落预期出现，美元/人民币高位震荡运行后回落概率大，上方再度回到7.3上方可能性小；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023年人民币主运行区间为6.5-7.3。

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