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东吴证券：东吴金融&金工财富管理月报（2023/11）：基金回报整体上升，赎回情绪仍较强

admin2023-12-06 17:30 52人已围观下载完整内容

简介投资要点2023年11月以来市场整体表现好转，部分宽基指数呈上涨趋势。2023年11月，国内权益宽基指数较10月有所好转：中证1000上涨1.86%、上证指数上

投资要点

2023年11月以来市场整体表现好转，部分宽基指数呈上涨趋势。2023年11月，国内权益宽基指数较10月有所好转：中证1000上涨1.86%、上证指数上涨0.36%、万得全A上涨0.35%、中证500上涨0.30%、科创50下跌1.00%、深证成指下跌1.39%、上证50下跌1.89%、沪深300下跌2.14%、创业板指下跌2.32%。债券市场整体表现较好：中证信用债指数上涨0.38%、中证国债指数上涨0.36%、中证转债指数下跌1.01%。行业方面，行业整体呈上涨趋势。2023年10月，CPI同比呈现下降趋势，PPI同比下跌幅度扩大。制造业PMI呈现下降趋势。

各类型基金回报整体呈上升趋势。本月(2023.11.1—2023.11.30)考察的成立满6个月、基金规模大于1亿的初始基金中，普通股票型基金中53.77%获得正收益，回报平均值为0.35%；偏股混合型基金中48.9%获得正收益，回报平均值为0.27%；被动指数型基金中28.91%获得正收益，回报平均值为-1.08%；债券型基金中83.53%获得正收益，回报平均值为0.16%。

2023年11月，股票型ETF基金资金净流入出5.16亿元，现存总规模13,176.56亿元。宽基ETF方面，净流出14.62亿元，规模维持在7,278.29亿元；行业与主题ETF方面，净流出26.74亿元，规模维持在5,799.29亿元；风格ETF方面，净流入36.2亿元，规模维持在98.98亿元。

境内新成立基金数量减少，新发行基金数量稳定。本月境内新成立基金数量共计64只，其中包括被动指数型基金16只、偏股混合型基金12只、中长期纯债型基金12只、国际(QDII)股票型基金4只、普通股票型基金4只、被动指数型债券基金3只、混合债券型二级基金3只、国际(QDII)混合型基金3只、混合型FOF基金3只、增强指数型基金1只、偏债混合型基金1只、平衡混合型基金1只、REITs1只。本月境内新发行基金数量共计109只，分别是被动指数型基金29只、偏股混合型基金19只、中长期纯债型基金18只、混合债券型二级基金11只、混合型FOF基金8只、增强指数型基金6只、国际(QDII)股票型基金5只、偏债混合型基金4只、普通股票型基金4只、被动指数型债券基金3只、REITs1只、混合债券型一级基金1只。

公募基金申赎比：11月公募基金市场整体稳定，赎回情绪强于申购。截至2023年11月30日，全部基金净申购为5天，净赎回为17天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。

公募基金：11月各类型基金保有量及份额均小幅上升。2023年11月全部基金保有量上升，份额小幅上升。截至2023年11月末，国内市场公募基金保有量合计为27万亿元，环比+0.47%。权益基金保有量略有上升，为7万亿元，环比+0.32%；非货币基金保有量较10月略有上升，为16万亿元，环比+0.81%。全部公募基金份额为26万亿份，环比+0.55%，其中债券型基金份额为8万亿份，环比+1.34%。封闭式基金份额为720亿份，与上个月基本持平。

私募基金：10月存续规模略有下降，新备案规模和数量均大幅下降。截至2023年10月末，存续私募基金153,387只，存续基金规模21万亿元，较上月环比-1%。新备案规模272亿元，环比-58.2%，新备案私募基金数量821只，较9月减少844只，环比-50.7%。

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