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国信证券：资金跟踪与市场结构周观察（第八期）：经济复苏和情绪改善共同提振股市 2023-11-22

admin2023-11-22 20:30 77人已围观下载完整内容

简介核心观点全市场成交额整体上升。前两周（20231106-20231117）全市场整体成交上行，上深两市成交额回升至本年度69.5%分位数水平（前值为53%）。前

核心观点

全市场成交额整体上升。前两周（20231106-20231117）全市场整体成交上行，上深两市成交额回升至本年度69.5%分位数水平（前值为53%）。前两周市场情绪小幅改善，个人投资者入市意愿略有上升，成交额经历先升后降，宽基指数沽空压力较小，投资者对后市短期看法出现分化。中期维度经济环比改善的基础仍成立，短期数据扰动有限，预计情绪面温和改善趋势有望延续。

成交额集中度指向分歧、涨跌幅分化度总体上升。前两周，行业成交额集中度指向分歧，个股成交额集中度上升，行业涨跌幅分化度全面抬升，个股层面涨跌幅分化度整体呈上升态势。具体来看，电子、计算机和医药生物等热门行业和热门个股成交量保持较高水平。

赚钱效应小幅下降。全A涨跌中位数为1.40%，较前值下降0.44个百分点。Top25%分位数为3.38%，较前值下降0.76个百分点。Top75%分位数为-0.10%，较前值上升0.12个百分点。个股涨跌家数比为2.93，较前值上升0.06。

行业换手率差异化上行。前两周换手率最高的三个一级行业为：传媒（18.69%）、计算机（17.94%）、电子（13.35%）。前两周换手率最低的三个一级行业为：银行（0.77%）、石油石化（1.35%）、交通运输（2.35%）。

机构调研强度有所回落。从行业层面的机构调研强度看，电子（22.87%）、机械设备（22.27%）、电力设备（9.52%）三个行业的调研强度最高。从宽基指数层面看，中证500的调研强度最大，为1.37。

股市资金保持净流入。前两周股市资金净流入为215.46亿元，较前值增加294.66亿元。各分项资金为：（1）北向资金净流入-129.28亿元；（2）融资余额增加392.70亿元；（3）重要股东增持61.92亿元；（4）ETF流入237.81亿元；（5）新发偏股基金95.91亿元；（6）IPO23.97亿元；（7）定向增发13.57亿元；（8）重要股东减持96.29亿元；（9）ETF流出309.77亿元。

从资金流入流出来看，前两周融资余额增加流入最多，为392.70亿元，ETF流出最多，为309.77亿元。较前值，各分项的变化为：（1）北向资金净流入减少130.39亿元；（2）融资余额增加增加294.74亿元；（3）重要股东增持增加50.42亿元；（4）ETF流入减少105.56亿元；（5）新发偏股基金增加22.79亿元；（6）IPO减少44.32亿元；（7）定向增发减少203.50亿元；（8）重要股东减持增加19.12亿元；（9）ETF流出增加66.04亿元。

资金流出风险继续缓解。前两周限售解禁家数为76家，较前值减少7家。限售解禁市值为508.72亿元，较前值增加99.57亿元。预计本周和下周的限售解禁市值为318.21亿元。从行业来看，前两周限售解禁市值最多的三个行业为：电子（113.59亿元）、煤炭（86.72亿元）、机械设备（67.87亿元）。有10个行业没有限售解禁出现。

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