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国元证券：当我们在谈论2024年时，我们在谈论什么：我们的十大预期

admin2023-11-20 16:30 59人已围观 下载完整内容

简介报告要点：预测一：商品周期有限反转是2024年的核心线索。预测二：地产在周期意义上已经出清，2024年以稳为主。预测三：周期上，宏观压力最大的阶段已经过去，20

报告要点：

预测一：商品周期有限反转是2024年的核心线索。

预测二：地产在周期意义上已经出清，2024年以稳为主。

预测三：周期上，宏观压力最大的阶段已经过去，2024年宏观总体偏平，宏观层面不会对资产定价产生太多影响。

预测四：货币政策不太会继续宽松，利率债的下行空间被遏制。

预测五：财政政策的发力也许不会比今年和去年更猛。

预测六：美联储难以退出高利率，中美利差不会迅速弥合。

预测七：汇率不见得存在太大压力，但政策上的“特里芬难题”也许是一个高波动隐患。

预测八：股票指数应为全年震荡，跌穿3000点的概率不大。

预测九：监管是一个值得关注的线索。

预测十：政策对稳财政的诉求依然很强，自上而下看城投依然在安全状态之内。

风险提示：地缘政治风险超预期，国际宏观波动超预期，国内经济不及预期

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