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方正中期期货：全球波动率数据及外汇综合报告：通胀零售数据均走弱VS联储官员鹰派讲话美元美债小反弹

admin2023-11-17 14:30 46人已围观下载完整内容

简介宏观要闻分析：通胀零售数据均走弱VS联储官员鹰派讲话美元美债短线反弹不改整体偏弱行情：尽管美国10月CPI数据表现不及预期和前值表现后，美国10月PPI数据表现

宏观要闻分析：

通胀零售数据均走弱VS联储官员鹰派讲话美元美债短线反弹不改整体偏弱行情：尽管美国10月CPI数据表现不及预期和前值表现后，美国10月PPI数据表现亦不及市场预期和前值，美国10月零售数据表现疲弱，为美联储本轮加息周期已经结束提供依据，但是美联储官员依然维持偏鹰表态，虽然短线助力美元指数和美债收益率反弹，但是难改美元指数和美债收益率整体弱势行情，美国经济偏下行，美联储本轮加息周期已经结束，美元指数和美债收益率将会延续偏弱行情，贵金属重心上移趋势将会持续。具体来看，美国10月PPI同比上涨1.3%，远低于预期的1.9%，前值为2.2%。美国10月份零售销售额环比下滑0.1%，为今年3月份以来首次下滑，但降幅小于经济学家预期的0.3%，前值从增0.7%修正为增0.9%。尽管CPI和PPI数据表现偏弱、零售数据表现偏弱，但是美联储官员依然发表偏鹰讲话，旧金山联储主席戴利警告称，如果过早宣布抗击通胀取得胜利，然后又不得不再次加息，将危及美联储信誉。里士满联储主席巴尔金表示，经济持续强劲增长可能会让加息有必要。对美联储而言，虽然联储官员表态偏鹰，美国通胀距离联储政策目标仍有距离，如果联储再度加息，对于资产错配和危机边缘的银行业的冲击将会进一步加大，经济硬着陆风险加大；并且美经济数据已经开始走弱，经济数据走弱显示经济虽有韧性但仍偏下行，连续加息影响仍未完全显现，故联储再度加息概率小。外汇数据分析与解读：

美元指数：美联储官员发表偏鹰派讲话助力美元小幅反弹，美元指数涨0.31%报104.40。美元指数短期反弹不可持续，美元指数后续将继续呈现高位震荡偏弱走势，美国经济数据走弱，美联储政策将会逐步转向宽松，美元指数后续或呈现震荡略偏弱走势，跌破105后将会进一步下行，不排除回到103下方可能，上方再度回到107上方可能性小。欧元/美元，美元指数反弹利空欧元，欧元兑美元跌0.3%报1.0847。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱，预计随着美指高位回落，欧元本轮下跌行情接近尾声，欧元持续上涨概率大，再度涨至1.1上方可能性存在。英镑/美元：美元指数反弹利空英镑，英镑兑美元跌0.67%报1.2416。前期强调英镑短期调整空间已经有限，随着美元指数本来上涨行情接近尾声，英镑将转为震荡上行行情，英镑再度回到1.26上方概率大。美元/日元：美元指数和美债收益率反弹利空日元，美元兑日元涨0.67%报151.38。日元持续回落，接近日元政府以及相关部门的心理阻力位，预计日本央行和日本政府将会逐步采取干预措辞刺激日元，日元继续下跌空间已经相对有限，可考虑逐步布局日元多单。美元/离岸人民币：美元指数反弹，人民币表现小幅走弱，美元兑离岸人民币小涨0.08%至7.2578。美元/人民币或呈现震荡升值走势，随着美指高位回落预期出现，美元/人民币高位震荡运行后回落概率大，上方突破前高位置可能性小；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023年人民币主运行区间为6.5-7.3。

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