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国联证券：汽车行业三季度基金持仓分析：三季度基金配置比例环比提升，电动智能化趋势持续深入

admin2023-10-29 13:30 73人已围观下载完整内容

简介行业：新能源和出口高景气推动三季度基金配置比例环比提升2023年三季度汽车行业基金重仓比例环比增加，超配比例环比增加，汽车零部件配置比例增加较多。三季度汽车行业

行业：新能源和出口高景气推动三季度基金配置比例环比提升

2023年三季度汽车行业基金重仓比例环比增加，超配比例环比增加，汽车零部件配置比例增加较多。三季度汽车行业基金重仓比例4.58%，环比增加0.45pct，和汽车股市值占A股总市值的比例相比较，2023Q3整体超配0.88%，2023Q2超配0.55%，超配比例环比增加0.33pct。分子行业来看，2023Q3乘用车配置比例为1.49%，环比增加0.06pct；商用车配置比例为0.26%，环比增加0.01pct，汽车零部件配置比例为2.60%，环比增加0.45pct，汽车销售服务配置比例为0.01%，环比减少0.01pct，摩托车与其他配置比例为0.22%，环比下降0.05pct。基金重仓比例环比增加主要因三季度消费需求环比持续提升，新能源和出口维持较快增速。

内资：电动智能化趋势持续深入，相关龙头配置比例提升

从国内基金公司重仓标的明细来看，2023年三季度汽车行业基金重仓前十五大标的分别为：比亚迪、德赛西威、拓普集团、伯特利、赛力斯、新泉股份、星宇股份、长安汽车、春风动力、福耀玻璃、长城汽车、保隆科技、继峰股份、爱柯迪、旭升集团。与二季度相比，比亚迪始终保持第一位，赛轮轮胎、比亚迪股份、双环传动、钧达股份掉出前十五，长安汽车、保隆科技、继峰股份、爱柯迪进入前十五。比亚迪受益于新能源汽车行业高景气，产品矩阵持续丰富，龙头地位稳固，产品销量屡创新高；保隆科技、继峰股份受益于汽车智能化发展；爱柯迪新能源中大件产品转型持续加速。

外资：Q3持股比例环比提升，偏好高盈利高成长标的

从配置资金看，截至2023年9月29日，汽车沪深港通持股市值为906亿元，受行业及市场因素影响，相比2023年二季度的841亿元有较大增长，持股比例从6.03%上升至6.52%。

投资建议：持续看好电动智能化优质企业

建议关注渗透率和国产化率双升的高价值赛道，包括空气悬架、域控制器、一体压铸、混合动力控制器、座椅产业链、轻量化电池盒等。1）整车建议关注比亚迪、长安汽车、理想汽车、吉利汽车、长城汽车、上汽集团等；

2）零部件建议关注拓普集团、新泉股份、伯特利、星宇股份、经纬恒润、福耀玻璃、华域汽车、森麒麟、浙江仙通、凌云股份、天润工业、爱柯迪、旭升集团、德赛西威、继峰股份、保隆科技、华阳集团等；3）商用车建议关注宇通客车、潍柴动力等。

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